| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 394 935.00 | 18 100 217.00 | 3 294 718.00 | 21 394 935.00 |
AH Fonds commercial | 3 319 060.00 | | 3 319 060.00 | 3 319 060.00 |
AN Terrains | 563 548.00 | | 563 548.00 | 563 548.00 |
AP Constructions | 2 112 140.00 | 823 745.00 | 1 288 395.00 | 2 112 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 972 872.00 | 15 772 412.00 | 3 200 459.00 | 18 972 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 992 843.00 | 4 044 166.00 | 1 948 676.00 | 5 992 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 799 950.00 | | 799 950.00 | 799 950.00 |
AX Avances et acomptes | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
BF Prêts | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 803.00 | 10 100.00 | 88 703.00 | 98 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 316 073.00 | 38 750 642.00 | 14 565 432.00 | 53 316 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 709 834.00 | 517 295.00 | 1 192 539.00 | 1 709 834.00 |
BN En cours de production de biens | 1 095 934.00 | | 1 095 934.00 | 1 095 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268 637.00 | | 268 637.00 | 268 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 851 993.00 | 185 116.00 | 17 666 877.00 | 17 851 993.00 |
BZ Autres créances | 6 145 494.00 | | 6 145 494.00 | 6 145 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 3 072 082.00 | | 3 072 082.00 | 3 072 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 557.00 | | 185 557.00 | 185 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 371 532.00 | 702 412.00 | 29 669 120.00 | 30 371 532.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 687 605.00 | 39 453 053.00 | 44 234 552.00 | 83 687 605.00 |
CU Autres participations | 37 369.00 | | 37 369.00 | 37 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 064 268.00 | 14 064 268.00 | | 14 064 268.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 581 901.00 | 3 581 901.00 | | 3 581 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 625.00 | 57 625.00 | | 57 625.00 |
DG Autres réserves | 112 270.00 | 112 270.00 | | 112 270.00 |
DH Report à nouveau | -755 015.00 | -3 354 243.00 | | -755 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 705 281.00 | 2 599 227.00 | | 3 705 281.00 |
DL TOTAL (I) | 20 766 329.00 | 17 061 049.00 | | 20 766 329.00 |
DP Provisions pour risques | 343 429.00 | 581 881.00 | | 343 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 659 257.00 | 1 382 842.00 | | 1 659 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 002 686.00 | 1 964 722.00 | | 2 002 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 362.00 | 59 586.00 | | 40 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 580.00 | 2 342 855.00 | | 720 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 197 540.00 | 47 623.00 | | 1 197 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 957 361.00 | 7 856 203.00 | | 6 957 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 030 025.00 | 7 289 049.00 | | 8 030 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 652 886.00 | 1 240 309.00 | | 1 652 886.00 |
EA Autres dettes | 244 753.00 | 411 580.00 | | 244 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 622 029.00 | 4 216 463.00 | | 2 622 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 465 536.00 | 23 463 673.00 | | 21 465 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 234 552.00 | 42 489 444.00 | | 44 234 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 20 995 674.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 686.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 280.00 | 52 931.00 | 93 211.00 | 40 280.00 |
FD Production vendue biens | 4 514 257.00 | 8 029 305.00 | 12 543 561.00 | 4 514 257.00 |
FG Production vendue services | 31 424 853.00 | 7 281 213.00 | 38 706 066.00 | 31 424 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 979 390.00 | 15 363 449.00 | 51 342 839.00 | 35 979 390.00 |
FM Production stockée | | | 186 019.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 588 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 087 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 361 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 722 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 527 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 106 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 124 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 307 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 371 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 505 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 476 887.00 | |
GE Autres charges | | | 393 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 959 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 402 718.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 483.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 997.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 416 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 034.00 | 32 375.00 | | 28 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 732 500.00 | 172 058.00 | | 732 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 946.00 | 336 885.00 | | 7 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768 480.00 | 541 318.00 | | 768 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 590.00 | 70 542.00 | | 3 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412 065.00 | 448 137.00 | | 412 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 655.00 | 520 415.00 | | 415 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352 825.00 | 20 903.00 | | 352 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 220.00 | -119 046.00 | | 64 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 160 017.00 | 50 360 748.00 | | 56 160 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 454 737.00 | 47 761 521.00 | | 52 454 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 705 281.00 | 2 599 227.00 | | 3 705 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 900.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 199 130.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 738 867.00 | | 4 694 471.00 | 46 738 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 427 501.00 | 152 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 436 325.00 | 49 997 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 394 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 008 824.00 | 28 449 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 401 687.00 | | 1 993 248.00 | 19 401 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 757 762.00 | | 2 700 552.00 | 26 757 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 417.00 | | 671.00 | 579 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 377 714.00 | 3 371 652.00 | 1 008 824.00 | 36 377 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 576 033.00 | 1 524 185.00 | | 16 576 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 801 681.00 | 1 847 467.00 | 1 008 824.00 | 19 801 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 442.00 | 106 183.00 | 66 442.00 | 66 442.00 |
6N Sur stocks et en cours | 421 972.00 | 480 595.00 | 385 272.00 | 421 972.00 |
6T Sur comptes clients | 160 461.00 | 24 655.00 | | 160 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 964 722.00 | 491 139.00 | 452 513.00 | 1 964 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 491 139.00 | 386 071.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 442.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720 580.00 | 47 830.00 | 672 750.00 | 720 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 957 361.00 | 6 957 361.00 | | 6 957 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 652 886.00 | 1 652 886.00 | | 1 652 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 753.00 | 76 753.00 | 168 000.00 | 244 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 622 029.00 | 2 622 029.00 | | 2 622 029.00 |
UP Prêts | 16 415.00 | 13 488.00 | | 16 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 803.00 | | | 98 803.00 |
UX Autres créances clients | 17 596 891.00 | | | 17 596 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 524.00 | | | 90 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 101.00 | | | 255 101.00 |
VB T. V. A. | 1 042 404.00 | | | 1 042 404.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 362.00 | 40 362.00 | | 40 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31.00 | | | 31.00 |
VP Divers | 2 631 652.00 | | | 2 631 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 030 025.00 | 8 030 025.00 | | 8 030 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858 359.00 | | | 858 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 557.00 | | | 185 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 298 262.00 | 22 414 764.00 | 1 883 498.00 | 24 298 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 465 536.00 | 20 624 786.00 | 840 750.00 | 21 465 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 450.00 | 439.00 | | 450.00 |