| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 735 485.00 | 22 460 973.00 | 2 274 512.00 | 24 735 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 098 068.00 | 3 127 056.00 | 971 012.00 | 4 098 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 168.00 | 752 280.00 | 120 888.00 | 873 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 480 555.00 | | 480 555.00 | 480 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 902.00 | | 39 902.00 | 39 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 264 546.00 | 26 340 309.00 | 3 924 237.00 | 30 264 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 859.00 | 235 635.00 | 260 224.00 | 495 859.00 |
BN En cours de production de biens | 89 048.00 | | 89 048.00 | 89 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 968 008.00 | 218 994.00 | 749 014.00 | 968 008.00 |
BT Marchandises | 534 484.00 | 242 431.00 | 292 053.00 | 534 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 262 898.00 | | 1 262 898.00 | 1 262 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 810 950.00 | 81 001.00 | 15 729 949.00 | 15 810 950.00 |
BZ Autres créances | 3 058 785.00 | | 3 058 785.00 | 3 058 785.00 |
CF Disponibilités | 429 535.00 | | 429 535.00 | 429 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 640.00 | | 84 640.00 | 84 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 734 207.00 | 778 060.00 | 21 956 146.00 | 22 734 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 998 753.00 | 27 118 369.00 | 25 880 384.00 | 52 998 753.00 |
CU Autres participations | 37 369.00 | | 37 369.00 | 37 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 125 979.00 | 3 125 979.00 | | 3 125 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 598.00 | 312 598.00 | | 312 598.00 |
DH Report à nouveau | 5 686 312.00 | 6 737 522.00 | | 5 686 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544 303.00 | -1 051 210.00 | | -544 303.00 |
DL TOTAL (I) | 8 580 585.00 | 9 124 888.00 | | 8 580 585.00 |
DP Provisions pour risques | 318 559.00 | 268 256.00 | | 318 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 892 827.00 | 1 004 312.00 | | 892 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 211 386.00 | 1 272 568.00 | | 1 211 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 285.00 | 4 387.00 | | 17 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531 623.00 | 1 500 000.00 | | 1 531 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 423.00 | 427 197.00 | | 99 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 148 926.00 | 2 876 642.00 | | 6 148 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 404 929.00 | 2 510 586.00 | | 2 404 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 357.00 | 7 548.00 | | 19 357.00 |
EA Autres dettes | 2 277 965.00 | 47 295.00 | | 2 277 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 588 903.00 | 1 030 320.00 | | 3 588 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 088 413.00 | 8 403 975.00 | | 16 088 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 880 384.00 | 18 801 432.00 | | 25 880 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 750.00 | 63 536.00 | 68 286.00 | 4 750.00 |
FD Production vendue biens | 5 947 691.00 | 9 917 140.00 | 15 864 830.00 | 5 947 691.00 |
FG Production vendue services | 3 791 284.00 | 1 890 097.00 | 5 681 381.00 | 3 791 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 743 725.00 | 11 870 772.00 | 21 614 497.00 | 9 743 725.00 |
FM Production stockée | | | -299 255.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 059 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 563 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 639 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 681 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 517 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 312 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 284.00 | |
GE Autres charges | | | 95 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 055 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 492 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 910.00 | |
GN Différences positives de change | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 511 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 583.00 | 70 643.00 | | 24 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 081.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 583.00 | 101 724.00 | | 24 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 36 640.00 | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | 36 640.00 | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 942.00 | 65 084.00 | | 23 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -942 923.00 | -860 526.00 | | -942 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 591 089.00 | 18 922 425.00 | | 22 591 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 135 392.00 | 19 973 635.00 | | 23 135 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -544 303.00 | -1 051 210.00 | | -544 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 184 525.00 | | 584 606.00 | 5 184 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 027 380.00 | 2 312 929.00 | 26 340 309.00 | 24 027 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 651 993.00 | 1 808 981.00 | 22 460 973.00 | 20 651 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 375 388.00 | 503 948.00 | 3 879 336.00 | 3 375 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 272 568.00 | 104 284.00 | 165 466.00 | 1 272 568.00 |
6N Sur stocks et en cours | 668 119.00 | 28 941.00 | | 668 119.00 |
6T Sur comptes clients | 81 001.00 | | | 81 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 749 120.00 | 28 941.00 | | 749 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 021 688.00 | 133 225.00 | 165 466.00 | 2 021 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 225.00 | 165 466.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 531 623.00 | 94 387.00 | 1 437 237.00 | 1 531 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 148 926.00 | 6 148 926.00 | | 6 148 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 714 564.00 | 714 564.00 | | 714 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734 882.00 | 734 882.00 | | 734 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 588 903.00 | 3 588 903.00 | | 3 588 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 902.00 | | 39 902.00 | 39 902.00 |
UX Autres créances clients | 15 674 450.00 | 15 674 450.00 | | 15 674 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
VB T. V. A. | 460 488.00 | 460 488.00 | | 460 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
VI Groupe et associés | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 623.00 | | | 31 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 329 372.00 | 226 576.00 | 2 102 796.00 | 2 329 372.00 |
VP Divers | 121 715.00 | 121 715.00 | | 121 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 859.00 | 51 859.00 | | 51 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 358.00 | 146 358.00 | | 146 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 640.00 | 54 003.00 | 30 637.00 | 84 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 994 277.00 | 16 684 442.00 | 2 309 835.00 | 18 994 277.00 |
VW T.V.A. | 903 625.00 | 903 625.00 | | 903 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 988 989.00 | 14 551 753.00 | 1 437 237.00 | 15 988 989.00 |