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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 882 161.00 | 20 651 993.00 | 3 230 169.00 | 23 882 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 773 608.00 | 2 656 578.00 | 1 117 030.00 | 3 773 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 476.00 | 718 809.00 | 120 666.00 | 839 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 571 442.00 | | 571 442.00 | 571 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 408.00 | | 39 408.00 | 39 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 143 464.00 | 24 027 380.00 | 5 116 084.00 | 29 143 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 915.00 | 220 191.00 | 256 724.00 | 476 915.00 |
BN En cours de production de biens | 284 466.00 | 147 204.00 | 137 262.00 | 284 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 071 845.00 | 52 476.00 | 1 019 369.00 | 1 071 845.00 |
BT Marchandises | 547 817.00 | 248 248.00 | 299 569.00 | 547 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350 023.00 | | 350 023.00 | 350 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 278 902.00 | 81 001.00 | 7 197 901.00 | 7 278 902.00 |
BZ Autres créances | 2 057 652.00 | | 2 057 652.00 | 2 057 652.00 |
CF Disponibilités | 2 310 410.00 | | 2 310 410.00 | 2 310 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 437.00 | | 56 437.00 | 56 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 434 468.00 | 749 120.00 | 13 685 348.00 | 14 434 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 577 932.00 | 24 776 500.00 | 18 801 432.00 | 43 577 932.00 |
CU Autres participations | 37 369.00 | | 37 369.00 | 37 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 125 979.00 | 3 125 979.00 | | 3 125 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 598.00 | 205 138.00 | | 312 598.00 |
DH Report à nouveau | 6 737 522.00 | 6 276 998.00 | | 6 737 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 051 210.00 | 567 984.00 | | -1 051 210.00 |
DL TOTAL (I) | 9 124 888.00 | 10 176 099.00 | | 9 124 888.00 |
DP Provisions pour risques | 268 256.00 | 339 512.00 | | 268 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 004 312.00 | 856 954.00 | | 1 004 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 272 568.00 | 1 196 465.00 | | 1 272 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 387.00 | 17 932.00 | | 4 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427 197.00 | 68 250.00 | | 427 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 642.00 | 3 760 446.00 | | 2 876 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 510 586.00 | 2 450 764.00 | | 2 510 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 548.00 | 2 044.00 | | 7 548.00 |
EA Autres dettes | 47 295.00 | 88 100.00 | | 47 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 030 320.00 | 1 341 534.00 | | 1 030 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 403 975.00 | 7 729 070.00 | | 8 403 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 801 432.00 | 19 101 634.00 | | 18 801 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 496.00 | 48 019.00 | 50 515.00 | 2 496.00 |
FD Production vendue biens | 5 468 335.00 | 6 329 183.00 | 11 797 518.00 | 5 468 335.00 |
FG Production vendue services | 2 688 462.00 | 1 765 588.00 | 4 454 050.00 | 2 688 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 159 294.00 | 8 142 789.00 | 16 302 083.00 | 8 159 294.00 |
FM Production stockée | | | 36 127.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 252 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 819 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 411 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 983 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 157 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 524 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 412 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 472 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 228 929.00 | |
GE Autres charges | | | 197 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 795 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 976 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 976 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 643.00 | 221 813.00 | | 70 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 724.00 | 221 813.00 | | 101 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 640.00 | 231 845.00 | | 36 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 640.00 | 231 845.00 | | 36 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 084.00 | -10 032.00 | | 65 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -860 526.00 | -184 394.00 | | -860 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 922 425.00 | 23 230 278.00 | | 18 922 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 973 635.00 | 22 662 294.00 | | 19 973 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 051 210.00 | 567 984.00 | | -1 051 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 798 017.00 | | 2 531 270.00 | 27 798 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 254 428.00 | 931 395.00 | 29 143 464.00 | 254 428.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 630 359.00 | 23 882 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 254 428.00 | 301 036.00 | 5 184 525.00 | 254 428.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 624 347.00 | | 1 888 173.00 | 22 624 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 097 454.00 | | 642 535.00 | 5 097 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 216.00 | | 561.00 | 76 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 486 044.00 | 2 472 731.00 | 931 395.00 | 22 486 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 244 920.00 | 2 037 432.00 | 630 359.00 | 19 244 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 241 124.00 | 435 299.00 | 301 036.00 | 3 241 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 196 465.00 | 228 929.00 | 152 827.00 | 1 196 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 609 518.00 | 58 601.00 | | 609 518.00 |
6T Sur comptes clients | 81 001.00 | | | 81 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690 519.00 | 58 601.00 | | 690 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 886 984.00 | 287 531.00 | 152 827.00 | 1 886 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 531.00 | 152 827.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 642.00 | 2 876 642.00 | | 2 876 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 694 415.00 | 694 415.00 | | 694 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 345 660.00 | 1 345 660.00 | | 1 345 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 295.00 | 47 295.00 | | 47 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 030 320.00 | 1 030 320.00 | | 1 030 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 408.00 | | 39 408.00 | 39 408.00 |
UX Autres créances clients | 7 142 402.00 | 7 142 402.00 | | 7 142 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
VB T. V. A. | 283 399.00 | 283 399.00 | | 283 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 471 000.00 | 92 551.00 | 1 378 449.00 | 1 471 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VP Divers | 137 004.00 | 137 004.00 | | 137 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 717.00 | 49 717.00 | | 49 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 442.00 | 154 442.00 | | 154 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 437.00 | 40 445.00 | 15 992.00 | 56 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 432 399.00 | 7 998 549.00 | 1 433 849.00 | 9 432 399.00 |
VW T.V.A. | 420 794.00 | 420 794.00 | | 420 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 976 778.00 | 7 976 778.00 | | 7 976 778.00 |