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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 624 347.00 | 19 244 920.00 | 3 379 427.00 | 22 624 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 748 973.00 | 2 504 902.00 | 1 244 071.00 | 3 748 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 494.00 | 736 222.00 | 164 273.00 | 900 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 447 986.00 | | 447 986.00 | 447 986.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 847.00 | | 38 847.00 | 38 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 798 017.00 | 22 486 044.00 | 5 311 973.00 | 27 798 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 547.00 | 177 424.00 | 277 123.00 | 454 547.00 |
BN En cours de production de biens | 97 319.00 | | 97 319.00 | 97 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 223 561.00 | 217 881.00 | 1 005 680.00 | 1 223 561.00 |
BT Marchandises | 617 894.00 | 214 213.00 | 403 681.00 | 617 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 866.00 | | 197 866.00 | 197 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 330 581.00 | 81 001.00 | 8 249 580.00 | 8 330 581.00 |
BZ Autres créances | 2 100 438.00 | | 2 100 438.00 | 2 100 438.00 |
CF Disponibilités | 1 404 616.00 | | 1 404 616.00 | 1 404 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 358.00 | | 53 358.00 | 53 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 480 180.00 | 690 519.00 | 13 789 661.00 | 14 480 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 278 197.00 | 23 176 563.00 | 19 101 634.00 | 42 278 197.00 |
CU Autres participations | 37 369.00 | | 37 369.00 | 37 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 125 979.00 | 3 125 979.00 | | 3 125 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 138.00 | 205 138.00 | | 205 138.00 |
DH Report à nouveau | 6 276 998.00 | 15 816.00 | | 6 276 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 984.00 | 6 261 182.00 | | 567 984.00 |
DL TOTAL (I) | 10 176 099.00 | 9 608 115.00 | | 10 176 099.00 |
DP Provisions pour risques | 339 512.00 | 253 992.00 | | 339 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 856 954.00 | 782 912.00 | | 856 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 196 465.00 | 1 036 904.00 | | 1 196 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 932.00 | 537 361.00 | | 17 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 330.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 250.00 | -276 313.00 | | 68 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 760 446.00 | 13 152 242.00 | | 3 760 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 450 764.00 | 3 912 751.00 | | 2 450 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 044.00 | 39 558.00 | | 2 044.00 |
EA Autres dettes | 88 100.00 | 61 796.00 | | 88 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 341 534.00 | 1 740 779.00 | | 1 341 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 729 070.00 | 19 203 503.00 | | 7 729 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 101 634.00 | 29 848 522.00 | | 19 101 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 609.00 | 173 368.00 | 187 977.00 | 14 609.00 |
FD Production vendue biens | 4 412 195.00 | 8 135 255.00 | 12 547 449.00 | 4 412 195.00 |
FG Production vendue services | 3 267 201.00 | 1 877 912.00 | 5 145 113.00 | 3 267 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 694 005.00 | 10 186 534.00 | 17 880 539.00 | 7 694 005.00 |
FM Production stockée | | | 168 599.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 705 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 709 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 006 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 354 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 338 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 720 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 541 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 342 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 249 730.00 | |
GE Autres charges | | | 421 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 609 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221 813.00 | 1 242.00 | | 221 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 419 397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 813.00 | 17 420 639.00 | | 221 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 845.00 | | | 231 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 874 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 845.00 | 11 874 874.00 | | 231 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 032.00 | 5 545 765.00 | | -10 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -184 394.00 | -207 893.00 | | -184 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 230 278.00 | 46 105 917.00 | | 23 230 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 662 294.00 | 39 844 735.00 | | 22 662 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 984.00 | 6 261 182.00 | | 567 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 016 184.00 | | 3 395 316.00 | 25 016 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 454.00 | 76 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 550 996.00 | 62 487.00 | 27 798 017.00 | 550 996.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 624 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 550 996.00 | 22 033.00 | 5 097 454.00 | 550 996.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 400 756.00 | | 2 223 591.00 | 20 400 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 498 759.00 | | 1 171 724.00 | 4 498 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 670.00 | | | 116 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 143 711.00 | 2 342 333.00 | | 20 143 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 244 465.00 | 2 000 455.00 | | 17 244 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 899 246.00 | 341 878.00 | | 2 899 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 100.00 | 1.00 | 10 100.00 | 10 100.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 036 904.00 | 249 730.00 | 90 169.00 | 1 036 904.00 |
6N Sur stocks et en cours | 414 477.00 | 231 740.00 | 36 700.00 | 414 477.00 |
6T Sur comptes clients | 130 286.00 | | 49 285.00 | 130 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554 863.00 | 231 740.00 | 96 085.00 | 554 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 591 767.00 | 481 471.00 | 186 254.00 | 1 591 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 481 471.00 | 176 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 760 446.00 | 3 760 446.00 | | 3 760 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 810 777.00 | 810 777.00 | | 810 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 779.00 | 699 779.00 | | 699 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 620.00 | 152 620.00 | | 152 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 100.00 | 88 100.00 | | 88 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 341 534.00 | 1 341 534.00 | | 1 341 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
UX Autres créances clients | 8 194 081.00 | 8 194 081.00 | | 8 194 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
VB T. V. A. | 441 217.00 | 441 217.00 | | 441 217.00 |
VC Groupe et associés | 142 729.00 | 142 729.00 | | 142 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 062 573.00 | 454 751.00 | 607 822.00 | 1 062 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 028.00 | 52 028.00 | | 52 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 980.00 | 448 980.00 | | 448 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 358.00 | 52 701.00 | 657.00 | 53 358.00 |
VW T.V.A. | 735 560.00 | 735 560.00 | | 735 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 660 820.00 | 7 660 820.00 | | 7 660 820.00 |