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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 965.00 | 30 480.00 | 52 485.00 | 82 965.00 |
AP Constructions | 262 170.00 | 134 422.00 | 127 749.00 | 262 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 603.00 | 926 617.00 | 122 986.00 | 1 049 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 020.00 | 73 676.00 | 10 344.00 | 84 020.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 104.00 | 1 165 194.00 | 318 909.00 | 1 484 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584 226.00 | 161 994.00 | 422 232.00 | 584 226.00 |
BN En cours de production de biens | 223 528.00 | 56 036.00 | 167 492.00 | 223 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 180.00 | 33 071.00 | 99 109.00 | 132 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 233.00 | | 870 233.00 | 870 233.00 |
BZ Autres créances | 74 409.00 | | 74 409.00 | 74 409.00 |
CF Disponibilités | 480 773.00 | | 480 773.00 | 480 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 139.00 | | 59 139.00 | 59 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 488.00 | 251 101.00 | 2 173 387.00 | 2 424 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 592.00 | 1 416 295.00 | 2 492 297.00 | 3 908 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 962 500.00 | 962 500.00 | | 962 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 251.00 | 96 251.00 | | 96 251.00 |
DH Report à nouveau | -646 568.00 | -757 361.00 | | -646 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 493.00 | 110 794.00 | | 312 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 065.00 | 5 605.00 | | 2 065.00 |
DL TOTAL (I) | 726 741.00 | 417 788.00 | | 726 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 501 053.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 661.00 | 631 979.00 | | 458 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 499.00 | 231 350.00 | | 237 499.00 |
EA Autres dettes | 24 397.00 | 32 276.00 | | 24 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 556.00 | 2 396 657.00 | | 1 765 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 297.00 | 2 814 445.00 | | 2 492 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 059 395.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 060 474.00 | |
FM Production stockée | | | -28 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 194 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 595 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 839.00 | |
GE Autres charges | | | 79 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 846 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 223.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 935.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 438.00 | 18 193.00 | | 5 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 544.00 | 3 754.00 | | 22 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 106.00 | 14 439.00 | | -17 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 493.00 | 110 794.00 | | 312 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 170.00 | | 157 613.00 | 1 488 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 450.00 | 5 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 679.00 | 1 484 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -62 629.00 | 27 863.00 | 82 965.00 | -62 629.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 629.00 | 114 366.00 | 1 395 793.00 | 62 629.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 016.00 | | 2 184.00 | 46 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 359.00 | | 155 429.00 | 1 417 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 077.00 | 84 839.00 | 128 722.00 | 1 209 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 016.00 | 12 328.00 | 27 864.00 | 46 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 061.00 | 72 512.00 | 100 858.00 | 1 163 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 260 862.00 | | 9 761.00 | 260 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 862.00 | | 9 761.00 | 260 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 862.00 | | 9 761.00 | 260 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 661.00 | 458 661.00 | | 458 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 587.00 | 72 587.00 | | 72 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 533.00 | 104 533.00 | | 104 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
UX Autres créances clients | 870 233.00 | | | 870 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VB T. V. A. | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | 8 928.00 | 36 072.00 | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 862.00 | | | 47 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 139.00 | | | 59 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 127.00 | 1 009 127.00 | | 1 009 127.00 |
VW T.V.A. | 40 053.00 | 40 053.00 | | 40 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 556.00 | 1 729 484.00 | 36 072.00 | 1 765 556.00 |