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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 965.00 | 73 688.00 | 9 277.00 | 82 965.00 |
AP Constructions | 339 794.00 | 177 717.00 | 162 076.00 | 339 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551 915.00 | 1 038 925.00 | 512 991.00 | 1 551 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 532.00 | 82 449.00 | 5 083.00 | 87 532.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 506.00 | 1 372 780.00 | 689 726.00 | 2 062 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680 043.00 | 116 889.00 | 563 154.00 | 680 043.00 |
BN En cours de production de biens | 196 794.00 | 29 985.00 | 166 809.00 | 196 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 133.00 | 10 455.00 | 138 678.00 | 149 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 914.00 | | 898 914.00 | 898 914.00 |
BZ Autres créances | 276 538.00 | | 276 538.00 | 276 538.00 |
CF Disponibilités | 81 657.00 | | 81 657.00 | 81 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 033.00 | 157 329.00 | 2 151 704.00 | 2 309 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 371 539.00 | 1 530 109.00 | 2 841 430.00 | 4 371 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 962 500.00 | 962 500.00 | | 962 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 251.00 | 96 251.00 | | 96 251.00 |
DH Report à nouveau | -286 542.00 | -334 075.00 | | -286 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 140.00 | 47 533.00 | | 213 140.00 |
DK Provisions réglementées | 75 897.00 | 18 071.00 | | 75 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 246.00 | 790 280.00 | | 1 061 246.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 280.00 | | | 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 265.00 | 163 270.00 | | 388 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 950.00 | 818 793.00 | | 507 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 751.00 | 650 544.00 | | 621 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 680.00 | 335 330.00 | | 261 680.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 12 617.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 185.00 | 1 980 555.00 | | 1 780 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 430.00 | 2 770 835.00 | | 2 841 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 532 118.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 533 927.00 | |
FM Production stockée | | | 71 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 432 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 066 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 081 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 420.00 | |
GE Autres charges | | | 192 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 751 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899.00 | 49 135.00 | | 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 826.00 | 18 071.00 | | 57 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 826.00 | 18 772.00 | | 57 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 927.00 | 30 363.00 | | -56 927.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 566.00 | 99 969.00 | | 9 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 152.00 | 218 793.00 | | 30 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 071 328.00 | 4 627 264.00 | | 5 071 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 858 189.00 | 4 579 730.00 | | 4 858 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 140.00 | 47 533.00 | | 213 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 342.00 | | 483 006.00 | 1 697 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 843.00 | 2 062 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 843.00 | 1 979 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 965.00 | | | 82 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 077.00 | | 483 006.00 | 1 614 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 710.00 | 122 912.00 | 3 843.00 | 1 253 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 084.00 | 21 604.00 | | 52 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 626.00 | 101 308.00 | 3 843.00 | 1 201 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 071.00 | 57 826.00 | | 18 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 821.00 | 17 508.00 | | 139 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 821.00 | 17 508.00 | | 139 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 892.00 | 75 334.00 | | 157 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 508.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507 950.00 | 507 950.00 | | 507 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 751.00 | 621 751.00 | | 621 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 912.00 | 97 912.00 | | 97 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 414.00 | 129 414.00 | | 129 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 898 914.00 | 898 914.00 | | 898 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VB T. V. A. | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VC Groupe et associés | 188 641.00 | 188 641.00 | | 188 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 265.00 | 84 535.00 | 303 730.00 | 388 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 280.00 | | | 380 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 316.00 | 50 316.00 | | 50 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 706.00 | 1 201 706.00 | | 1 201 706.00 |
VW T.V.A. | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 185.00 | 1 476 455.00 | 303 730.00 | 1 780 185.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |