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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 965.00 | 82 965.00 | | 82 965.00 |
AP Constructions | 382 020.00 | 204 074.00 | 177 945.00 | 382 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 614 478.00 | 1 153 578.00 | 460 900.00 | 1 614 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 821.00 | 86 911.00 | 22 910.00 | 109 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 583.00 | 1 527 528.00 | 662 055.00 | 2 189 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 765 872.00 | 144 206.00 | 621 666.00 | 765 872.00 |
BN En cours de production de biens | 145 373.00 | 7 135.00 | 138 238.00 | 145 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 439.00 | 10 455.00 | 114 984.00 | 125 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 489.00 | | 930 489.00 | 930 489.00 |
BZ Autres créances | 800 129.00 | | 800 129.00 | 800 129.00 |
CF Disponibilités | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 790 993.00 | 161 796.00 | 2 629 197.00 | 2 790 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 980 576.00 | 1 689 324.00 | 3 291 252.00 | 4 980 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 962 500.00 | 962 500.00 | | 962 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 251.00 | 96 251.00 | | 96 251.00 |
DH Report à nouveau | -73 402.00 | -286 542.00 | | -73 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 108.00 | 213 140.00 | | 249 108.00 |
DK Provisions réglementées | 133 723.00 | 75 897.00 | | 133 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 180.00 | 1 061 246.00 | | 1 368 180.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 220.00 | 280.00 | | 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 730.00 | 388 265.00 | | 373 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 655.00 | 507 950.00 | | 514 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 638.00 | 621 751.00 | | 605 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 006.00 | 261 680.00 | | 329 006.00 |
EA Autres dettes | 99 823.00 | 258.00 | | 99 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 072.00 | 1 780 185.00 | | 1 923 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 252.00 | 2 841 430.00 | | 3 291 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 432 545.00 | |
FG Production vendue services | | | 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 432 861.00 | |
FM Production stockée | | | -75 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 445 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 818 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 477 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 391 249.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 169 059.00 | |
GE Autres charges | | | 219 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 333 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 899.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 899.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 826.00 | 57 826.00 | | 57 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 055.00 | 57 826.00 | | 58 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 955.00 | -56 927.00 | | -57 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 844.00 | 9 566.00 | | 57 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 624.00 | 30 152.00 | | 114 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 821 836.00 | 5 071 328.00 | | 5 821 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 572 728.00 | 4 858 188.00 | | 5 572 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 108.00 | 213 140.00 | | 249 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 506.00 | | 136 921.00 | 2 062 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 844.00 | 2 189 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 844.00 | 2 106 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 965.00 | | | 82 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979 241.00 | | 136 921.00 | 1 979 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 780.00 | 164 592.00 | 9 844.00 | 1 372 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 688.00 | 9 277.00 | | 73 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 091.00 | 155 316.00 | 9 844.00 | 1 299 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 897.00 | 57 826.00 | | 75 897.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 329.00 | 4 467.00 | | 157 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 329.00 | 4 467.00 | | 157 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 226.00 | 62 293.00 | | 233 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 467.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514 655.00 | 514 655.00 | | 514 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 638.00 | 605 638.00 | | 605 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 834.00 | 151 834.00 | | 151 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 703.00 | 115 703.00 | | 115 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 930 489.00 | 930 489.00 | | 930 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VB T. V. A. | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
VC Groupe et associés | 770 310.00 | 770 310.00 | | 770 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 730.00 | 98 808.00 | 274 922.00 | 373 730.00 |
VI Groupe et associés | 99 546.00 | 99 546.00 | | 99 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 535.00 | | | 84 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 636.00 | 1 736 636.00 | | 1 736 636.00 |
VW T.V.A. | 46 264.00 | 46 264.00 | | 46 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 072.00 | 1 648 150.00 | 274 922.00 | 1 923 072.00 |