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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 174.00 | 80 964.00 | 6 210.00 | 87 174.00 |
AP Constructions | 419 929.00 | 263 355.00 | 156 574.00 | 419 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 806 986.00 | 1 415 345.00 | 391 641.00 | 1 806 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 795.00 | 95 189.00 | 8 606.00 | 103 795.00 |
AX Avances et acomptes | 47 792.00 | | 47 792.00 | 47 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 129.00 | 1 854 852.00 | 611 277.00 | 2 466 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 774 598.00 | 109 646.00 | 664 952.00 | 774 598.00 |
BN En cours de production de biens | 108 840.00 | 14 059.00 | 94 780.00 | 108 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 330.00 | 4 711.00 | 103 619.00 | 108 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 390.00 | | 1 236 390.00 | 1 236 390.00 |
BZ Autres créances | 35 464.00 | | 35 464.00 | 35 464.00 |
CF Disponibilités | 579 447.00 | | 579 447.00 | 579 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 213.00 | 128 416.00 | 2 728 797.00 | 2 857 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 323 342.00 | 1 983 268.00 | 3 340 074.00 | 5 323 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 962 500.00 | 962 500.00 | | 962 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 251.00 | 96 251.00 | | 96 251.00 |
DH Report à nouveau | 12 284.00 | 10 706.00 | | 12 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 721.00 | 401 578.00 | | 624 721.00 |
DK Provisions réglementées | 249 375.00 | 191 549.00 | | 249 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 130.00 | 1 662 584.00 | | 1 945 130.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 592.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 443.00 | 327 960.00 | | 229 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 763.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 804.00 | 599 942.00 | | 737 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 812.00 | 459 319.00 | | 417 812.00 |
EA Autres dettes | 9 884.00 | 51 023.00 | | 9 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 944.00 | 1 443 600.00 | | 1 394 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 074.00 | 3 106 183.00 | | 3 340 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 263 233.00 | | 6 263 233.00 | 6 263 233.00 |
FG Production vendue services | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 264 987.00 | | 6 264 987.00 | 6 264 987.00 |
FM Production stockée | | | 18 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 337 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 826 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 010 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 416.00 | |
GE Autres charges | | | 196 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 902 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923 982.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -2 256.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -2 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 103.00 | 32.00 | | 21 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 103.00 | 32.00 | | 21 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 826.00 | 57 826.00 | | 57 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 481.00 | 57 826.00 | | 58 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 378.00 | -57 794.00 | | -37 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 559.00 | 76 107.00 | | 102 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 803.00 | 164 883.00 | | 165 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 855 049.00 | 5 340 315.00 | | 6 855 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 230 329.00 | 4 938 737.00 | | 6 230 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 721.00 | 401 578.00 | | 624 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 045.00 | | 229 882.00 | 2 242 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 798.00 | 2 466 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 441.00 | 87 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 357.00 | 2 378 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 715.00 | | 6 900.00 | 81 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160 030.00 | | 222 828.00 | 2 160 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 154.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 774.00 | 170 878.00 | 5 799.00 | 1 689 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 715.00 | 690.00 | 1 441.00 | 81 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 059.00 | 170 188.00 | 4 358.00 | 1 608 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 191 549.00 | 57 826.00 | | 191 549.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 952.00 | 128 416.00 | 168 952.00 | 168 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 952.00 | 128 416.00 | 168 952.00 | 168 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 501.00 | 186 242.00 | 168 952.00 | 360 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 416.00 | 168 952.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 804.00 | 737 804.00 | | 737 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 025.00 | 213 025.00 | | 213 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 440.00 | 150 440.00 | | 150 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 390.00 | 1 236 390.00 | | 1 236 390.00 |
VB T. V. A. | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 443.00 | 95 027.00 | 134 416.00 | 229 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 669.00 | | | 98 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 453.00 | 1 285 999.00 | 454.00 | 1 286 453.00 |
VW T.V.A. | 44 436.00 | 44 436.00 | | 44 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 944.00 | 1 260 528.00 | 134 416.00 | 1 394 944.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |