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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 965.00 | 52 084.00 | 30 881.00 | 82 965.00 |
AP Constructions | 324 194.00 | 153 783.00 | 170 410.00 | 324 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088 430.00 | 969 860.00 | 118 570.00 | 1 088 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 970.00 | 77 983.00 | 7 987.00 | 85 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
AX Avances et acomptes | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 342.00 | 1 253 710.00 | 443 632.00 | 1 697 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 637 109.00 | 123 506.00 | 513 603.00 | 637 109.00 |
BN En cours de production de biens | 187 175.00 | 10 654.00 | 176 521.00 | 187 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 258.00 | 5 661.00 | 81 597.00 | 87 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 656.00 | | 735 656.00 | 735 656.00 |
BZ Autres créances | 90 302.00 | | 90 302.00 | 90 302.00 |
CF Disponibilités | 716 011.00 | | 716 011.00 | 716 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 024.00 | 139 821.00 | 2 327 203.00 | 2 467 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 164 366.00 | 1 393 531.00 | 2 770 835.00 | 4 164 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 962 500.00 | 962 500.00 | | 962 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 251.00 | 96 251.00 | | 96 251.00 |
DH Report à nouveau | -334 075.00 | -646 568.00 | | -334 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 533.00 | 312 493.00 | | 47 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 065.00 | | |
DK Provisions réglementées | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
DL TOTAL (I) | 790 280.00 | 726 741.00 | | 790 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 270.00 | 45 000.00 | | 163 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 793.00 | 1 000 000.00 | | 818 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 544.00 | 458 661.00 | | 650 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 330.00 | 237 499.00 | | 335 330.00 |
EA Autres dettes | 12 617.00 | 24 397.00 | | 12 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 555.00 | 1 765 556.00 | | 1 980 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 835.00 | 2 492 297.00 | | 2 770 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 251 906.00 | |
FG Production vendue services | | | 29.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 251 935.00 | |
FM Production stockée | | | -81 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 285 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 572 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 900 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 515.00 | |
GE Autres charges | | | 135 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 229 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 890.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 135.00 | 5 438.00 | | 49 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 135.00 | 5 438.00 | | 49 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 701.00 | 22 544.00 | | 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 772.00 | 22 544.00 | | 18 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 363.00 | -17 106.00 | | 30 363.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 969.00 | | | 99 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 793.00 | | | 218 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 627 264.00 | 4 205 966.00 | | 4 627 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 579 730.00 | 3 893 474.00 | | 4 579 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 533.00 | 312 493.00 | | 47 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 104.00 | | 218 284.00 | 1 484 104.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 046.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 046.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 046.00 | 1 697 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 614 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 965.00 | | | 82 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 793.00 | | 218 284.00 | 1 395 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 194.00 | 88 515.00 | | 1 165 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 480.00 | 21 604.00 | | 30 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 715.00 | 66 911.00 | | 1 134 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 071.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 251 101.00 | | 111 280.00 | 251 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 101.00 | | 111 280.00 | 251 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 101.00 | 18 071.00 | 111 280.00 | 251 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 111 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 818 793.00 | 818 793.00 | | 818 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 544.00 | 650 544.00 | | 650 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 845.00 | 174 845.00 | | 174 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 818.00 | 133 818.00 | | 133 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 735 656.00 | | | 735 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VB T. V. A. | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 198.00 | 127 198.00 | | 127 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 072.00 | 8 964.00 | 27 108.00 | 36 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 610.00 | | | 61 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 771.00 | 839 771.00 | | 839 771.00 |
VW T.V.A. | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 555.00 | 1 953 447.00 | 27 108.00 | 1 980 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |