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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 715.00 | 81 715.00 | | 81 715.00 |
AP Constructions | 411 310.00 | 233 129.00 | 178 180.00 | 411 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640 568.00 | 1 282 623.00 | 357 945.00 | 1 640 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 153.00 | 92 306.00 | 15 846.00 | 108 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 045.00 | 1 689 774.00 | 552 271.00 | 2 242 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 586 512.00 | 143 208.00 | 443 304.00 | 586 512.00 |
BN En cours de production de biens | 105 379.00 | 12 854.00 | 92 525.00 | 105 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 820.00 | 12 890.00 | 79 930.00 | 92 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 217.00 | | 1 259 217.00 | 1 259 217.00 |
BZ Autres créances | 612 048.00 | | 612 048.00 | 612 048.00 |
CF Disponibilités | 60 627.00 | | 60 627.00 | 60 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 864.00 | 168 952.00 | 2 553 912.00 | 2 722 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 964 909.00 | 1 858 726.00 | 3 106 183.00 | 4 964 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 962 500.00 | 962 500.00 | | 962 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 96 251.00 | 96 251.00 | | 96 251.00 |
DH Report à nouveau | 10 706.00 | -73 402.00 | | 10 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 578.00 | 249 108.00 | | 401 578.00 |
DK Provisions réglementées | 191 549.00 | 133 723.00 | | 191 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 584.00 | 1 368 180.00 | | 1 662 584.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 592.00 | 220.00 | | 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 960.00 | 373 730.00 | | 327 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 763.00 | 514 655.00 | | 4 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 942.00 | 605 638.00 | | 599 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 319.00 | 329 006.00 | | 459 319.00 |
EA Autres dettes | 51 023.00 | 99 823.00 | | 51 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 600.00 | 1 923 072.00 | | 1 443 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 183.00 | 3 291 252.00 | | 3 106 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 086 714.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 086 714.00 | |
FM Production stockée | | | -72 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 306 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 324 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 907 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 179 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 909.00 | |
GE Autres charges | | | 161 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 625 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 557.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 425.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 100.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 100.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 826.00 | 57 826.00 | | 57 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 826.00 | 58 055.00 | | 57 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 794.00 | -57 955.00 | | -57 794.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 107.00 | 57 844.00 | | 76 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 883.00 | 114 624.00 | | 164 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 340 314.00 | 5 857 124.00 | | 5 340 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 938 736.00 | 5 608 016.00 | | 4 938 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 578.00 | 249 108.00 | | 401 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 583.00 | | 55 970.00 | 2 189 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 508.00 | 2 242 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 81 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 258.00 | 2 160 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 965.00 | | | 82 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 106 318.00 | | 55 970.00 | 2 106 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 528.00 | 165 753.00 | 3 508.00 | 1 527 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 965.00 | | 1 250.00 | 82 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 563.00 | 165 753.00 | 2 258.00 | 1 444 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 723.00 | 57 826.00 | | 133 723.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 796.00 | 7 156.00 | | 161 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 796.00 | 7 156.00 | | 161 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 519.00 | 64 982.00 | | 295 519.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 156.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 942.00 | 599 942.00 | | 599 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 447.00 | 184 447.00 | | 184 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 249.00 | 197 249.00 | | 197 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 217.00 | 1 259 217.00 | | 1 259 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
VC Groupe et associés | 571 005.00 | 571 005.00 | | 571 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 960.00 | 98 669.00 | 229 291.00 | 327 960.00 |
VI Groupe et associés | 50 259.00 | 50 259.00 | | 50 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373.00 | | | 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 770.00 | | | 45 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VP Divers | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 826.00 | 1 877 826.00 | | 1 877 826.00 |
VW T.V.A. | 57 163.00 | 57 163.00 | | 57 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 600.00 | 1 214 309.00 | 229 291.00 | 1 443 600.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |