| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AN Terrains | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AP Constructions | 574 150.00 | 152 562.00 | 421 588.00 | 574 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 007.00 | 5 114.00 | 2 893.00 | 8 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 664.00 | 165 881.00 | 780 782.00 | 946 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 134 997.00 | | 134 997.00 | 134 997.00 |
CF Disponibilités | 243 322.00 | | 243 322.00 | 243 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 653.00 | | 381 653.00 | 381 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 316.00 | 165 881.00 | 1 162 435.00 | 1 328 316.00 |
CU Autres participations | 17 367.00 | 6 065.00 | 11 301.00 | 17 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 222.00 | 74 222.00 | | 74 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
DG Autres réserves | 883 439.00 | 827 055.00 | | 883 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 621.00 | 56 383.00 | | 46 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 704.00 | 965 083.00 | | 1 011 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 047.00 | 135 488.00 | | 131 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 865.00 | 17 198.00 | | 3 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 522.00 | 17 724.00 | | 14 522.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | 2 927.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 730.00 | 173 336.00 | | 150 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 435.00 | 1 138 420.00 | | 1 162 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 683.00 | 37 848.00 | | 19 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 099.00 | | 153 099.00 | 153 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 099.00 | | 153 099.00 | 153 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 310.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 477.00 | 21 116.00 | | 12 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 880.00 | 243 535.00 | | 224 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 259.00 | 187 152.00 | | 178 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 621.00 | 56 383.00 | | 46 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 664.00 | | | 946 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 927 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 157.00 | | | 927 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 884.00 | 26 932.00 | | 132 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 744.00 | 26 932.00 | | 130 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 514.00 | 551.00 | | 5 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 514.00 | 551.00 | | 5 514.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 283.00 | | 25 283.00 | 25 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | | | 860.00 |
VC Groupe et associés | 123 442.00 | | | 123 442.00 |
VI Groupe et associés | 105 764.00 | | 105 764.00 | 105 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 331.00 | 138 331.00 | | 138 331.00 |
VW T.V.A. | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 730.00 | 19 683.00 | 131 047.00 | 150 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 524.00 | 13 403.00 | | 2 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 806.00 | 16 402.00 | | 18 806.00 |
ST Autres comptes | 51 840.00 | 47 886.00 | | 51 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 786.00 | 9 600.00 | | 9 786.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 115.00 | 21 821.00 | | 11 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 927.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 405.00 | 395.00 | | 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 929.00 | 13 798.00 | | 2 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 708.00 | 36 202.00 | | 30 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 994.00 | 16 903.00 | | 17 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 432.00 | 76 815.00 | | 80 432.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |