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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AP Constructions | 574 150.00 | 254 277.00 | 319 873.00 | 574 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728.00 | 499.00 | 229.00 | 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 253.00 | 8 401.00 | 2 852.00 | 11 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 570 274.00 | | 570 274.00 | 570 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 553.00 | 263 176.00 | 1 265 377.00 | 1 528 553.00 |
BT Marchandises | 711 697.00 | | 711 697.00 | 711 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 980.00 | | 282 980.00 | 282 980.00 |
BZ Autres créances | 220 987.00 | | 220 987.00 | 220 987.00 |
CF Disponibilités | 220 880.00 | | 220 880.00 | 220 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 652.00 | | 1 440 652.00 | 1 440 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 205.00 | 263 176.00 | 2 706 029.00 | 2 969 205.00 |
CU Autres participations | 27 148.00 | | 27 148.00 | 27 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 222.00 | 74 222.00 | | 74 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
DG Autres réserves | 1 027 455.00 | 1 027 455.00 | | 1 027 455.00 |
DH Report à nouveau | -105 299.00 | | | -105 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 115.00 | -105 299.00 | | 76 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 915.00 | 1 003 800.00 | | 1 079 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 312.00 | 4 000 000.00 | | 602 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 777.00 | 795 278.00 | | 884 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 923.00 | 1 811.00 | | 5 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 972.00 | 26 115.00 | | 82 972.00 |
EA Autres dettes | 9 830.00 | 3 440.00 | | 9 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 299.00 | | | 40 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 113.00 | 4 826 643.00 | | 1 626 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 029.00 | 5 830 444.00 | | 2 706 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
FG Production vendue services | 203 185.00 | | 203 185.00 | 203 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 603 185.00 | | 3 603 185.00 | 3 603 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 603 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 360 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 587 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 516.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 100 195.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 100 195.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -98 679.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 670 876.00 | 246 377.00 | | 3 670 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 594 761.00 | 351 676.00 | | 3 594 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 115.00 | -105 299.00 | | 76 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 336.00 | 6 149.00 | | 4 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 439.00 | | 569 114.00 | 959 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 528 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 131.00 | | | 931 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 308.00 | | 569 114.00 | 28 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 605.00 | 26 571.00 | | 236 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 605.00 | 26 571.00 | | 236 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 283.00 | | 25 283.00 | 25 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 894.00 | 32 894.00 | | 32 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 299.00 | 40 299.00 | | 40 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 570 274.00 | 1 274.00 | 569 000.00 | 570 274.00 |
UX Autres créances clients | 282 980.00 | 49 980.00 | 233 000.00 | 282 980.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VC Groupe et associés | 205 749.00 | 205 749.00 | | 205 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 312.00 | | 138.00 | 602 312.00 |
VI Groupe et associés | 859 494.00 | 1 500.00 | 857 994.00 | 859 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 348.00 | 276 348.00 | 802 000.00 | 1 078 348.00 |
VW T.V.A. | 36 294.00 | 36 294.00 | | 36 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 113.00 | 140 524.00 | 883 415.00 | 1 626 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
ST Autres comptes | 46 539.00 | | | 46 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 491.00 | | | 52 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 101.00 | | | 75 101.00 |