| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AP Constructions | 574 150.00 | 203 416.00 | 370 734.00 | 574 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728.00 | 208.00 | 521.00 | 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 439.00 | 5 921.00 | 1 518.00 | 7 439.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 928 067.00 | 209 545.00 | 718 522.00 | 928 067.00 |
BZ Autres créances | 181 050.00 | | 181 050.00 | 181 050.00 |
CF Disponibilités | 308 840.00 | | 308 840.00 | 308 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 589.00 | | 496 589.00 | 496 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 656.00 | 209 545.00 | 1 215 111.00 | 1 424 656.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 222.00 | 74 222.00 | | 74 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
DG Autres réserves | 984 057.00 | 930 060.00 | | 984 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 398.00 | 53 997.00 | | 43 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 099.00 | 1 065 701.00 | | 1 109 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 790.00 | 82 141.00 | | 80 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | 2 893.00 | | 3 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 453.00 | 18 366.00 | | 19 453.00 |
EA Autres dettes | 2 719.00 | 3 258.00 | | 2 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 011.00 | 106 658.00 | | 106 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 111.00 | 1 172 359.00 | | 1 215 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 221.00 | 24 517.00 | | 25 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 829.00 | | 169 829.00 | 169 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 829.00 | | 169 829.00 | 169 829.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 450.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 11 042.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 13 358.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 028.00 | 14 178.00 | | 5 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 234.00 | 252 071.00 | | 229 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 836.00 | 198 074.00 | | 185 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 398.00 | 53 997.00 | | 43 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 022.00 | 10 567.00 | | 7 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 106.00 | | 1 739.00 | 933 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 617.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161.00 | 6 617.00 | 928 067.00 | 161.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161.00 | | 927 317.00 | 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 739.00 | | 1 739.00 | 925 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 161.00 | | | 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 617.00 | 26 928.00 | | 182 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 617.00 | 26 928.00 | | 182 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 283.00 | | 25 283.00 | 25 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VC Groupe et associés | 140 031.00 | | | 140 031.00 |
VI Groupe et associés | 55 507.00 | | 55 507.00 | 55 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 748.00 | 187 748.00 | | 187 748.00 |
VW T.V.A. | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 011.00 | 25 221.00 | 80 790.00 | 106 011.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 521.00 | 2 267.00 | | 11 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 262.00 | 18 379.00 | | 14 262.00 |
ST Autres comptes | 49 692.00 | 48 446.00 | | 49 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 000.00 | 21 795.00 | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 397.00 | 393.00 | | 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 918.00 | 2 660.00 | | 11 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 966.00 | 32 808.00 | | 33 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 467.00 | 17 271.00 | | 9 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 954.00 | 88 621.00 | | 67 954.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |