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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AP Constructions | 574 150.00 | 279 426.00 | 294 723.00 | 574 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728.00 | 645.00 | 84.00 | 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 553.00 | 9 809.00 | 3 743.00 | 13 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 570 423.00 | | 570 423.00 | 570 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 002.00 | 289 880.00 | 1 241 121.00 | 1 531 002.00 |
BT Marchandises | 2 067 197.00 | | 2 067 197.00 | 2 067 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 202.00 | | 264 202.00 | 264 202.00 |
BZ Autres créances | 147 556.00 | | 147 556.00 | 147 556.00 |
CF Disponibilités | 198 871.00 | | 198 871.00 | 198 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 682 401.00 | | 2 682 401.00 | 2 682 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 213 403.00 | 289 880.00 | 3 923 523.00 | 4 213 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
CU Autres participations | 27 148.00 | | 27 148.00 | 27 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 222.00 | | | 74 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
DG Autres réserves | 1 027 455.00 | | | 1 027 455.00 |
DH Report à nouveau | -29 184.00 | | | -29 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 779.00 | | | 40 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 694.00 | | | 1 120 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 411.00 | | | 602 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130 615.00 | | | 2 130 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 979.00 | | | 39 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 802 828.00 | | | 2 802 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 523.00 | | | 3 923 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 096.00 | | 287 096.00 | 287 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 096.00 | | 287 096.00 | 287 096.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 886.00 | | | 358 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 107.00 | | | 318 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 779.00 | | | 40 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 553.00 | | 3 722.00 | 1 528 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 274.00 | 597 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 274.00 | 1 531 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 131.00 | | 2 300.00 | 931 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 422.00 | | 1 423.00 | 597 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 176.00 | 26 704.00 | | 263 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 176.00 | 26 704.00 | | 263 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 283.00 | | 25 283.00 | 25 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 570 423.00 | | 570 423.00 | 570 423.00 |
UX Autres créances clients | 264 202.00 | 31 202.00 | 233 000.00 | 264 202.00 |
VB T. V. A. | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VC Groupe et associés | 137 516.00 | 137 516.00 | | 137 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 411.00 | | 237.00 | 602 411.00 |
VI Groupe et associés | 2 105 332.00 | 2 105 332.00 | | 2 105 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 756.00 | 183 334.00 | 803 423.00 | 986 756.00 |
VW T.V.A. | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 802 828.00 | 2 175 135.00 | 25 520.00 | 2 802 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
ST Autres comptes | 42 258.00 | | | 42 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 408.00 | | | 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 922.00 | | | 59 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 561.00 | | | 91 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |