| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AP Constructions | 574 150.00 | 177 989.00 | 396 161.00 | 574 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728.00 | 62.00 | 666.00 | 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 701.00 | 4 566.00 | 1 134.00 | 5 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 106.00 | 189 234.00 | 743 872.00 | 933 106.00 |
BZ Autres créances | 200 402.00 | | 200 402.00 | 200 402.00 |
CF Disponibilités | 226 002.00 | | 226 002.00 | 226 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 487.00 | | 428 487.00 | 428 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 593.00 | 189 234.00 | 1 172 359.00 | 1 361 593.00 |
CU Autres participations | 7 367.00 | 6 617.00 | 750.00 | 7 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 222.00 | 74 222.00 | | 74 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
DG Autres réserves | 930 060.00 | 883 439.00 | | 930 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 997.00 | 46 621.00 | | 53 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 701.00 | 1 011 704.00 | | 1 065 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 141.00 | 131 047.00 | | 82 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 893.00 | 3 865.00 | | 2 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 366.00 | 14 522.00 | | 18 366.00 |
EA Autres dettes | 3 258.00 | 1 296.00 | | 3 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 658.00 | 150 730.00 | | 106 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 359.00 | 1 162 435.00 | | 1 172 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 517.00 | 19 683.00 | | 24 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 232.00 | | 154 232.00 | 154 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 232.00 | | 154 232.00 | 154 232.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 656.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 178.00 | 12 477.00 | | 14 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 071.00 | 224 880.00 | | 252 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 074.00 | 178 259.00 | | 198 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 997.00 | 46 621.00 | | 53 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 567.00 | 11 144.00 | | 10 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 664.00 | | 889.00 | 946 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 7 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 447.00 | 933 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 140.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 307.00 | 925 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 157.00 | | 889.00 | 927 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 816.00 | 26 656.00 | 3 855.00 | 159 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 676.00 | 26 656.00 | 1 715.00 | 157 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 065.00 | 551.00 | | 6 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 065.00 | 551.00 | | 6 065.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 283.00 | | 25 283.00 | 25 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VC Groupe et associés | 196 880.00 | | | 196 880.00 |
VI Groupe et associés | 56 858.00 | | 56 858.00 | 56 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 485.00 | 202 485.00 | | 202 485.00 |
VW T.V.A. | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 658.00 | 24 517.00 | 82 141.00 | 106 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 267.00 | 2 524.00 | | 2 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 379.00 | 18 806.00 | | 18 379.00 |
ST Autres comptes | 48 446.00 | 51 840.00 | | 48 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 795.00 | 9 786.00 | | 21 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 393.00 | 405.00 | | 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 660.00 | 2 929.00 | | 2 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 808.00 | 30 708.00 | | 32 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 271.00 | 17 994.00 | | 17 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 621.00 | 80 432.00 | | 88 621.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |