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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AP Constructions | 574 150.00 | 228 849.00 | 345 301.00 | 574 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 353.00 | 375.00 | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 253.00 | 7 403.00 | 3 850.00 | 11 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 439.00 | 236 605.00 | 722 833.00 | 959 439.00 |
BT Marchandises | 4 066 840.00 | | 4 066 840.00 | 4 066 840.00 |
BZ Autres créances | 257 893.00 | | 257 893.00 | 257 893.00 |
CF Disponibilités | 778 569.00 | | 778 569.00 | 778 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 107 610.00 | | 5 107 610.00 | 5 107 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 067 049.00 | 236 605.00 | 5 830 444.00 | 6 067 049.00 |
CU Autres participations | 27 149.00 | | 27 148.00 | 27 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 222.00 | 74 222.00 | | 74 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
DG Autres réserves | 1 027 455.00 | 984 057.00 | | 1 027 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 299.00 | 43 398.00 | | -105 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 800.00 | 1 109 099.00 | | 1 003 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 278.00 | 80 790.00 | | 795 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811.00 | 3 050.00 | | 1 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 115.00 | 19 453.00 | | 26 115.00 |
EA Autres dettes | 3 440.00 | 2 719.00 | | 3 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 826 643.00 | 106 011.00 | | 4 826 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 830 444.00 | 1 215 111.00 | | 5 830 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 25 221.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 187.00 | | 181 187.00 | 181 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 187.00 | | 181 187.00 | 181 187.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 215.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 195.00 | 180.00 | | 100 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 195.00 | 180.00 | | 100 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 679.00 | -180.00 | | -98 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 028.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 377.00 | 229 234.00 | | 246 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 676.00 | 185 836.00 | | 351 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 299.00 | 43 398.00 | | -105 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 149.00 | 7 022.00 | | 6 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 067.00 | | 31 371.00 | 928 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 317.00 | | 3 814.00 | 927 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 27 557.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 545.00 | 27 061.00 | | 209 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 545.00 | 27 061.00 | | 209 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 283.00 | | 25 283.00 | 25 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 159.00 | 159.00 | 1 000.00 | 1 159.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VC Groupe et associés | 171 876.00 | 171 876.00 | | 171 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 769 995.00 | | 769 995.00 | 769 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 463.00 | 70 463.00 | | 70 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 361.00 | 262 361.00 | 1 000.00 | 263 361.00 |
VW T.V.A. | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 826 643.00 | 31 365.00 | 4 795 278.00 | 4 826 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
ST Autres comptes | 43 709.00 | | | 43 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 404.00 | | | 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 278.00 | | | 36 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 986.00 | | | 92 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |