| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 516 433.00 | 14 120 039.00 | 20 396 393.00 | 34 516 433.00 |
BZ Autres créances | 3 179 522.00 | | 3 179 522.00 | 3 179 522.00 |
CF Disponibilités | 1 142 650.00 | | 1 142 650.00 | 1 142 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 324 872.00 | | 4 324 872.00 | 4 324 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 841 304.00 | 14 120 039.00 | 24 721 265.00 | 38 841 304.00 |
CU Autres participations | 34 516 396.00 | 14 120 039.00 | 20 396 356.00 | 34 516 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 132.00 | 183 132.00 | | 183 132.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 902 717.00 | 902 717.00 | | 902 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
DG Autres réserves | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
DH Report à nouveau | 20 256 358.00 | 32 182.00 | | 20 256 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 878 163.00 | 108 799 020.00 | | 82 878 163.00 |
DL TOTAL (I) | 13 756 599.00 | 21 381 049.00 | | 13 756 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 920.00 | 28 801.00 | | 10 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 667.00 | | |
EA Autres dettes | 10 953 746.00 | 818 499.00 | | 10 953 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 964 666.00 | 850 966.00 | | 10 964 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 721 265.00 | 22 232 015.00 | | 24 721 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 716 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 761 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 290 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 310 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 450 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 106 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 305 958.00 | 554 639.00 | | 7 305 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 305 958.00 | 554 639.00 | | 7 305 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 378 904.00 | 10 872 127.00 | | 1 378 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378 904.00 | 10 872 127.00 | | 1 378 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 927 054.00 | -10 317 488.00 | | 5 927 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 155 735.00 | 7 449 646.00 | | 14 155 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 068 337.00 | 130 177 071.00 | | 101 068 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 190 174.00 | 21 378 051.00 | | 18 190 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 878 163.00 | 108 799 020.00 | | 82 878 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 953 746.00 | 10 953 746.00 | | 10 953 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 292.00 | | | 502 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 182 222.00 | 519 509.00 | 2 662 713.00 | 3 182 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 964 666.00 | 10 964 666.00 | | 10 964 666.00 |