| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 476 171.00 | 3 311 537.00 | 28 164 634.00 | 31 476 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BZ Autres créances | 1 577 082.00 | | 1 577 082.00 | 1 577 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 48 482 071.00 | | 48 482 071.00 | 48 482 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 064 775.00 | | 50 064 775.00 | 50 064 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 540 947.00 | 3 311 537.00 | 78 229 409.00 | 81 540 947.00 |
CU Autres participations | 31 476 156.00 | 3 311 537.00 | 28 164 619.00 | 31 476 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 086.00 | 183 132.00 | | 184 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 902 717.00 | 902 717.00 | | 902 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
DG Autres réserves | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
DH Report à nouveau | 31 602 354.00 | 30 554 869.00 | | 31 602 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 255 563.00 | 130 048 943.00 | | 186 255 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | -146 013 333.00 | -129 000 503.00 | | -146 013 333.00 |
DL TOTAL (I) | 72 970 228.00 | 32 727 999.00 | | 72 970 228.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 695 915.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 695 915.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 920.00 | 15 720.00 | | 10 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 261.00 | | | 40 261.00 |
EA Autres dettes | 5 208 000.00 | 1 769 564.00 | | 5 208 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 259 181.00 | 1 785 284.00 | | 5 259 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 229 409.00 | 40 209 198.00 | | 78 229 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 213 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 213 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 517 810.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 396 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 469 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 422 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 909 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 656 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 207 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 604 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 918 389.00 | 9 694 418.00 | | 3 918 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 918 389.00 | 9 694 418.00 | | 3 918 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 795 159.00 | 20 247 026.00 | | 12 795 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 795 159.00 | 20 247 026.00 | | 12 795 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 876 771.00 | -10 552 609.00 | | -8 876 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 472 161.00 | 9 957 423.00 | | 7 472 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 041 719.00 | 166 717 780.00 | | 208 041 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 786 157.00 | 36 668 837.00 | | 21 786 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 255 563.00 | 130 048 943.00 | | 186 255 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 239 807.00 | 5 239 807.00 | | 5 239 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 126.00 | 98 126.00 | | 98 126.00 |
UP Prêts | 1 478 956.00 | 519 083.00 | 959 873.00 | 1 478 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 582.00 | 621 709.00 | 959 873.00 | 1 581 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 259 181.00 | 5 259 181.00 | | 5 259 181.00 |