| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 555 988.00 | 5 077 537.00 | 23 478 451.00 | 28 555 988.00 |
BZ Autres créances | 1 861 040.00 | | 1 861 040.00 | 1 861 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 213 725.00 | | 6 213 725.00 | 6 213 725.00 |
CF Disponibilités | 8 652 983.00 | | 8 652 983.00 | 8 652 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 730 748.00 | | 16 730 748.00 | 16 730 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 286 736.00 | 5 077 537.00 | 40 209 198.00 | 45 286 736.00 |
CU Autres participations | 28 555 966.00 | 5 077 537.00 | 23 478 429.00 | 28 555 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 132.00 | 183 132.00 | | 183 132.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 902 717.00 | 902 717.00 | | 902 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
DG Autres réserves | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
DH Report à nouveau | 30 554 869.00 | 3 991 558.00 | | 30 554 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 048 943.00 | 190 565 358.00 | | 130 048 943.00 |
DL TOTAL (I) | 32 727 999.00 | 31 679 560.00 | | 32 727 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 695 915.00 | | | 5 695 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 695 915.00 | | | 5 695 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 720.00 | 7 320.00 | | 15 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 62 237.00 | | |
EA Autres dettes | 1 769 564.00 | 8 373.00 | | 1 769 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 284.00 | 77 977.00 | | 1 785 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 209 198.00 | 31 757 537.00 | | 40 209 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 695 915.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 978 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 978 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 979 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 980.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 993 619.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 023 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 293 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 537 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 558 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 694.00 | 11 326 537.00 | | 9 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 694 418.00 | 11 326 537.00 | | 9 694 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 247 026.00 | 630 695.00 | | 20 247 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 247 026.00 | 630 695.00 | | 20 247 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 552 609.00 | 10 695 842.00 | | -10 552 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 957 423.00 | 12 492 906.00 | | 9 957 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 717 780.00 | 204 984 726.00 | | 166 717 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 668 837.00 | 14 419 367.00 | | 36 668 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 048 943.00 | 190 565 358.00 | | 130 048 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 769 564.00 | 1 769 564.00 | | 1 769 564.00 |
UP Prêts | 1 104 131.00 | | 1 104 131.00 | 1 104 131.00 |
VP Divers | 756 908.00 | 756 908.00 | | 756 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 039.00 | 759 908.00 | 1 104 131.00 | 1 864 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 284.00 | 1 785 284.00 | | 1 785 284.00 |