| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 008 608.00 | 3 088 405.00 | 98 920 204.00 | 102 008 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 705 682.00 | | 1 705 682.00 | 1 705 682.00 |
CF Disponibilités | 4 237 276.00 | | 4 237 276.00 | 4 237 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 947 458.00 | | 5 947 458.00 | 5 947 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 956 066.00 | 3 088 405.00 | 104 867 661.00 | 107 956 066.00 |
CU Autres participations | 102 008 593.00 | 3 088 405.00 | 98 920 188.00 | 102 008 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 086.00 | 184 086.00 | | 184 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 902 717.00 | 902 717.00 | | 902 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 409.00 | 18 314.00 | | 18 409.00 |
DG Autres réserves | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
DH Report à nouveau | 18 843 675.00 | 31 602 354.00 | | 18 843 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 661 609.00 | 186 255 563.00 | | 197 661 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | -115 003 433.00 | -146 013 333.00 | | -115 003 433.00 |
DL TOTAL (I) | 102 627 590.00 | 72 970 228.00 | | 102 627 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 733.00 | 10 920.00 | | 68 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 609.00 | 40 261.00 | | 3 609.00 |
EA Autres dettes | 2 167 729.00 | 5 208 000.00 | | 2 167 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 071.00 | 5 259 181.00 | | 2 240 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 867 661.00 | 78 229 409.00 | | 104 867 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -586 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 946 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 252 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 248 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 034 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 447 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 143 945.00 | 3 918 389.00 | | 27 143 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 143 945.00 | 3 918 389.00 | | 27 143 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 122 774.00 | 12 795 159.00 | | 26 122 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 122 774.00 | 12 795 159.00 | | 26 122 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 021 171.00 | -8 876 771.00 | | 1 021 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 807 540.00 | 7 472 161.00 | | 16 807 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 392 100.00 | 208 041 719.00 | | 241 392 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 730 491.00 | 21 786 157.00 | | 43 730 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 661 609.00 | 186 255 563.00 | | 197 661 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 733.00 | 68 733.00 | | 68 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 167 729.00 | 2 167 729.00 | | 2 167 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 705 682.00 | 493 034.00 | 1 212 648.00 | 1 705 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 182.00 | 497 534.00 | 1 212 648.00 | 1 710 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 071.00 | 2 240 071.00 | | 2 240 071.00 |