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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 850 490.00 | 15 777 595.00 | 20 072 895.00 | 35 850 490.00 |
BZ Autres créances | 3 764 090.00 | | 3 764 090.00 | 3 764 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 213 725.00 | | 6 213 725.00 | 6 213 725.00 |
CF Disponibilités | 1 704 127.00 | | 1 704 127.00 | 1 704 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 684 642.00 | | 11 684 642.00 | 11 684 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 535 132.00 | 15 777 595.00 | 31 757 537.00 | 47 535 132.00 |
CU Autres participations | 35 845 201.00 | 15 777 595.00 | 20 067 606.00 | 35 845 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 132.00 | 183 132.00 | | 183 132.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 902 717.00 | 902 717.00 | | 902 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
DG Autres réserves | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
DH Report à nouveau | 3 991 558.00 | 12 631 908.00 | | 3 991 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 565 358.00 | 128 365 583.00 | | 190 565 358.00 |
DL TOTAL (I) | 31 679 560.00 | 5 116 249.00 | | 31 679 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 200.00 | | 7 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 237.00 | | | 62 237.00 |
EA Autres dettes | 8 373.00 | 19 039 476.00 | | 8 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 977.00 | 19 046 676.00 | | 77 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 757 537.00 | 24 162 925.00 | | 31 757 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 185.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 584 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 417.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 658 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 316 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 197 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 869 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 362 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 326 537.00 | 62 584 280.00 | | 11 326 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 326 537.00 | 62 584 280.00 | | 11 326 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630 695.00 | 2 128 982.00 | | 630 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630 695.00 | 2 128 982.00 | | 630 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 695 842.00 | 60 455 298.00 | | 10 695 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 492 906.00 | 35 753 819.00 | | 12 492 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 984 726.00 | 168 089 801.00 | | 204 984 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 419 367.00 | 39 724 219.00 | | 14 419 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 565 358.00 | 128 365 583.00 | | 190 565 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 232 434.00 | 1 232 434.00 | | 1 232 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 237.00 | 62 237.00 | | 62 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 532.00 | 666 532.00 | | 666 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 766 790.00 | 1 906 452.00 | 1 860 338.00 | 3 766 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 977.00 | 77 977.00 | | 77 977.00 |