| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 403 631.00 | 15 464 582.00 | 17 939 049.00 | 33 403 631.00 |
BZ Autres créances | 3 712 740.00 | | 3 712 740.00 | 3 712 740.00 |
CF Disponibilités | 2 508 435.00 | | 2 508 435.00 | 2 508 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 223 875.00 | | 6 223 875.00 | 6 223 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 627 507.00 | 15 464 582.00 | 24 162 925.00 | 39 627 507.00 |
CU Autres participations | 33 403 594.00 | 15 464 582.00 | 17 939 012.00 | 33 403 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 132.00 | 183 132.00 | | 183 132.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 902 717.00 | 902 717.00 | | 902 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
DG Autres réserves | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
DH Report à nouveau | 12 631 908.00 | 20 256 358.00 | | 12 631 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 365 583.00 | 82 878 163.00 | | 128 365 583.00 |
DL TOTAL (I) | 5 116 249.00 | 13 756 599.00 | | 5 116 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 10 920.00 | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 19 039 476.00 | 10 953 746.00 | | 19 039 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 046 676.00 | 10 964 666.00 | | 19 046 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 162 925.00 | 24 721 265.00 | | 24 162 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -30 807.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 368 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 505 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 344 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 995 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 684 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 584 280.00 | 7 305 958.00 | | 62 584 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 584 280.00 | 7 305 958.00 | | 62 584 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 128 982.00 | 1 378 904.00 | | 2 128 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 128 982.00 | 1 378 904.00 | | 2 128 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 455 298.00 | 5 927 054.00 | | 60 455 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 753 819.00 | 14 155 735.00 | | 35 753 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 089 801.00 | 101 068 337.00 | | 168 089 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 724 219.00 | 18 190 174.00 | | 39 724 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 365 583.00 | 82 878 163.00 | | 128 365 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 039 476.00 | 19 039 476.00 | | 19 039 476.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 771.00 | | | 63 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196 326.00 | | | 1 196 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 715 440.00 | 1 764 621.00 | 1 950 819.00 | 3 715 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 046 676.00 | 19 046 676.00 | | 19 046 676.00 |