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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 76 562.00 | 64 903.00 | 11 659.00 | 76 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 278.00 | 160 282.00 | 107 996.00 | 268 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 850.00 | 236 373.00 | 125 478.00 | 361 850.00 |
BT Marchandises | 224 258.00 | | 224 258.00 | 224 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 776.00 | | 271 776.00 | 271 776.00 |
BZ Autres créances | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 32 841.00 | | 32 841.00 | 32 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 512.00 | | 649 512.00 | 649 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 362.00 | 236 373.00 | 774 989.00 | 1 011 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
DK Provisions réglementées | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
DL TOTAL (I) | 76 899.00 | | | 76 899.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 72 510.00 | | | 72 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 910.00 | | | 157 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 694.00 | | | 265 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 183.00 | | | 146 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 382.00 | | | 50 382.00 |
EA Autres dettes | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 090.00 | | | 698 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 989.00 | | | 774 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 292.00 | | | 639 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 787.00 | | | 132 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 097 273.00 | | 4 097 273.00 | 4 097 273.00 |
FG Production vendue services | 26 673.00 | | 26 673.00 | 26 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 123 946.00 | | 4 123 946.00 | 4 123 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 125 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 722 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 016.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 118 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96.00 | | | 96.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 886.00 | | | 35 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 144 336.00 | | | 4 144 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 127 258.00 | | | 4 127 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 572.00 | | 76 278.00 | 285 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 947.00 | | 76 278.00 | 276 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 356.00 | 37 016.00 | | 199 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 553.00 | 37 016.00 | | 196 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 796.00 | 101.00 | 1 360.00 | 11 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 796.00 | 101.00 | 1 360.00 | 11 796.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101.00 | 1 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 72 510.00 | 13 713.00 | 41 337.00 | 72 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 183.00 | 146 183.00 | | 146 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
UX Autres créances clients | 271 776.00 | | | 271 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 910.00 | 157 910.00 | | 157 910.00 |
VI Groupe et associés | 265 694.00 | 265 694.00 | | 265 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 629.00 | | | 45 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 413.00 | 292 413.00 | | 292 413.00 |
VW T.V.A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 090.00 | 639 292.00 | 41 337.00 | 698 090.00 |