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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 76 562.00 | 70 960.00 | 5 603.00 | 76 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 039.00 | 11 479.00 | 11 561.00 | 23 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 824.00 | 220 356.00 | 63 468.00 | 283 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 184.00 | 305 598.00 | 86 586.00 | 392 184.00 |
BT Marchandises | 199 419.00 | | 199 419.00 | 199 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 560.00 | | 413 560.00 | 413 560.00 |
BZ Autres créances | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CF Disponibilités | 132 711.00 | | 132 711.00 | 132 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 635.00 | | 24 635.00 | 24 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 708.00 | | 782 708.00 | 782 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 893.00 | 305 598.00 | 869 295.00 | 1 174 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 280.00 | 23 045.00 | | 22 280.00 |
DK Provisions réglementées | 178.00 | | | 178.00 |
DL TOTAL (I) | 71 564.00 | 72 328.00 | | 71 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 845.00 | 154 332.00 | | 429 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 516.00 | 349 641.00 | | 215 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 133.00 | 184 106.00 | | 117 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 217.00 | 64 164.00 | | 35 217.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 731.00 | 752 243.00 | | 797 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 295.00 | 824 571.00 | | 869 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 954.00 | 708 937.00 | | 626 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 625.00 | 95 473.00 | | 206 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 359.00 | | 31 103.00 | 377 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 278.00 | 392 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 278.00 | 383 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 632.00 | | 31 072.00 | 368 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436.00 | | 31.00 | 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 822.00 | 36 246.00 | 11 470.00 | 280 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 019.00 | 36 246.00 | 11 470.00 | 278 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 133.00 | 117 133.00 | | 117 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 413 560.00 | 413 560.00 | | 413 560.00 |
VB T. V. A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 845.00 | 259 067.00 | 170 777.00 | 429 845.00 |
VI Groupe et associés | 215 516.00 | 215 516.00 | | 215 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 642.00 | 450 578.00 | 65.00 | 450 642.00 |
VW T.V.A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 731.00 | 626 954.00 | 170 777.00 | 797 731.00 |