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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 76 562.00 | 67 931.00 | 8 631.00 | 76 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 275.00 | 8 563.00 | 712.00 | 9 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 714.00 | 171 520.00 | 88 194.00 | 259 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 246.00 | 250 817.00 | 103 429.00 | 354 246.00 |
BT Marchandises | 267 672.00 | | 267 672.00 | 267 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 783.00 | | 439 783.00 | 439 783.00 |
BZ Autres créances | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
CF Disponibilités | 132 215.00 | | 132 215.00 | 132 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 979.00 | | 854 979.00 | 854 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 224.00 | 250 817.00 | 958 407.00 | 1 209 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
DL TOTAL (I) | 73 436.00 | | | 73 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 419.00 | | | 282 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 082.00 | | | 393 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 935.00 | | | 156 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 535.00 | | | 52 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 971.00 | | | 884 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 407.00 | | | 958 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 165.00 | | | 826 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 282.00 | | | 203 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 821.00 | | 38 937.00 | 349 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 512.00 | 354 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 512.00 | 345 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 159.00 | | 38 905.00 | 341 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | 33.00 | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 970.00 | 28 359.00 | 34 512.00 | 256 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 167.00 | 28 359.00 | 34 512.00 | 254 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 935.00 | 156 935.00 | | 156 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
UX Autres créances clients | 439 783.00 | | | 439 783.00 |
VB T. V. A. | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 419.00 | 223 613.00 | 56 843.00 | 282 419.00 |
VI Groupe et associés | 393 082.00 | 393 082.00 | | 393 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 092.00 | 455 092.00 | | 455 092.00 |
VW T.V.A. | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 971.00 | 826 165.00 | 56 843.00 | 884 971.00 |