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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 76 562.00 | 72 877.00 | 3 685.00 | 76 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 039.00 | 18 333.00 | 8 706.00 | 27 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 346.00 | 181 982.00 | 99 364.00 | 281 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 776.00 | 275 995.00 | 117 781.00 | 393 776.00 |
BT Marchandises | 268 036.00 | | 268 036.00 | 268 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 375.00 | | 458 375.00 | 458 375.00 |
BZ Autres créances | 29 260.00 | | 29 260.00 | 29 260.00 |
CF Disponibilités | 132 985.00 | | 132 985.00 | 132 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 562.00 | | 907 562.00 | 907 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 339.00 | 275 995.00 | 1 025 343.00 | 1 301 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
DL TOTAL (I) | 66 359.00 | | | 66 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 399.00 | | | 313 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 898.00 | | | 370 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 826.00 | | | 189 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 843.00 | | | 84 843.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 984.00 | | | 958 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 343.00 | | | 1 025 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 662.00 | | | 860 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 209.00 | | | 165 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 741.00 | | 26 983.00 | 389 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 948.00 | 393 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 948.00 | 384 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 948.00 | | 26 948.00 | 380 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | 35.00 | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 364.00 | 57 276.00 | 644.00 | 219 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 560.00 | 57 276.00 | 644.00 | 216 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 826.00 | 189 826.00 | | 189 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 670.00 | 54 670.00 | | 54 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 458 375.00 | 458 375.00 | | 458 375.00 |
VB T. V. A. | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 399.00 | 215 077.00 | 98 322.00 | 313 399.00 |
VI Groupe et associés | 370 898.00 | 370 898.00 | | 370 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 644.00 | | | 55 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 675.00 | 506 541.00 | 134.00 | 506 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 984.00 | 860 662.00 | 98 322.00 | 958 984.00 |