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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 76 562.00 | 66 417.00 | 10 145.00 | 76 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 275.00 | 8 385.00 | 891.00 | 9 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 322.00 | 179 365.00 | 75 957.00 | 255 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 821.00 | 256 970.00 | 92 851.00 | 349 821.00 |
BT Marchandises | 236 574.00 | | 236 574.00 | 236 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 057.00 | | 337 057.00 | 337 057.00 |
BZ Autres créances | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CF Disponibilités | 131 821.00 | | 131 821.00 | 131 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 971.00 | | 729 971.00 | 729 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 792.00 | 256 970.00 | 822 822.00 | 1 079 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
DK Provisions réglementées | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
DL TOTAL (I) | 69 548.00 | | | 69 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 128.00 | | | 237 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 469.00 | | | 346 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 751.00 | | | 114 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 926.00 | | | 54 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 274.00 | | | 753 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 822.00 | | | 822 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 332.00 | | | 708 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 213.00 | | | 178 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 850.00 | | 1 427.00 | 361 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 456.00 | 349 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 456.00 | 341 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 224.00 | | 1 391.00 | 353 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | 36.00 | 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 373.00 | 33 189.00 | 12 591.00 | 236 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 569.00 | 33 189.00 | 12 591.00 | 233 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 537.00 | 26.00 | 8 695.00 | 10 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 537.00 | 26.00 | 8 695.00 | 10 537.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26.00 | 8 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 751.00 | 114 751.00 | | 114 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
UX Autres créances clients | 337 057.00 | | | 337 057.00 |
VB T. V. A. | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 128.00 | 192 186.00 | 35 184.00 | 237 128.00 |
VI Groupe et associés | 346 469.00 | 346 469.00 | | 346 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 739.00 | | | 38 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 576.00 | 361 576.00 | | 361 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 274.00 | 708 332.00 | 35 184.00 | 753 274.00 |