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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 76 562.00 | 69 445.00 | 7 117.00 | 76 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 139.00 | 9 133.00 | 5 006.00 | 14 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 930.00 | 199 440.00 | 78 490.00 | 277 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 359.00 | 280 822.00 | 96 537.00 | 377 359.00 |
BT Marchandises | 176 624.00 | | 176 624.00 | 176 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 552.00 | 3 066.00 | 386 487.00 | 389 552.00 |
BZ Autres créances | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CF Disponibilités | 132 480.00 | | 132 480.00 | 132 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 014.00 | | 26 014.00 | 26 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 100.00 | 3 066.00 | 728 034.00 | 731 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 459.00 | 283 888.00 | 824 571.00 | 1 108 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
DL TOTAL (I) | 72 328.00 | | | 72 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 332.00 | | | 154 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 641.00 | | | 349 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 106.00 | | | 184 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 164.00 | | | 64 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 243.00 | | | 752 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 571.00 | | | 824 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 937.00 | | | 708 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 473.00 | | | 95 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 246.00 | | 23 113.00 | 354 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 551.00 | | 23 080.00 | 345 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | 33.00 | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 817.00 | 30 005.00 | | 250 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 014.00 | 30 005.00 | | 248 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 066.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 066.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 066.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 106.00 | 184 106.00 | | 184 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 192.00 | 35 192.00 | | 35 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
UX Autres créances clients | 383 322.00 | 383 322.00 | | 383 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VB T. V. A. | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 332.00 | 111 026.00 | 43 306.00 | 154 332.00 |
VI Groupe et associés | 349 641.00 | 349 641.00 | | 349 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 030.00 | 421 997.00 | 33.00 | 422 030.00 |
VW T.V.A. | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 243.00 | 708 937.00 | 43 306.00 | 752 243.00 |