| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 669.00 | 6 757.00 | 912.00 | 7 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AP Constructions | 6 352.00 | 4 263.00 | 2 089.00 | 6 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 041.00 | 40 609.00 | 11 432.00 | 52 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 613.00 | 53 810.00 | 42 803.00 | 96 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 829.00 | 2 940.00 | 186 889.00 | 189 829.00 |
BZ Autres créances | 28 952.00 | | 28 952.00 | 28 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 636 000.00 | | 636 000.00 | 636 000.00 |
CF Disponibilités | 147 358.00 | | 147 358.00 | 147 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 145.00 | 2 940.00 | 1 001 205.00 | 1 004 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 758.00 | 56 750.00 | 1 044 008.00 | 1 100 758.00 |
CU Autres participations | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 627 830.00 | | | 627 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 483.00 | | | 70 483.00 |
DL TOTAL (I) | 747 813.00 | | | 747 813.00 |
DP Provisions pour risques | 30 274.00 | | | 30 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 274.00 | | | 30 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 580.00 | | | 183 580.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | | | 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 457.00 | | | 50 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 921.00 | | | 265 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 008.00 | | | 1 044 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 921.00 | | | 265 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 1 057 329.00 | | 1 057 329.00 | 1 057 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 349.00 | | 1 057 349.00 | 1 057 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | | | 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 571.00 | | | 1 072 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 088.00 | | | 1 002 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 483.00 | | | 70 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 238.00 | | 10 606.00 | 93 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 231.00 | 96 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 953.00 | 7 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 278.00 | 60 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 924.00 | | 938.00 | 7 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 367.00 | | 9 484.00 | 57 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 947.00 | | 184.00 | 27 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 520.00 | 11 169.00 | 6 880.00 | 49 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 888.00 | 5 822.00 | 953.00 | 1 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 632.00 | 5 348.00 | 5 927.00 | 47 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 274.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | 840.00 | | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | 840.00 | | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | 31 114.00 | | 2 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 840.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 362.00 | 52 362.00 | | 52 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 779.00 | 65 779.00 | | 65 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 457.00 | 50 457.00 | | 50 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
UX Autres créances clients | 186 301.00 | | | 186 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
VP Divers | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 366.00 | 220 787.00 | 16 579.00 | 237 366.00 |
VW T.V.A. | 56 247.00 | 56 247.00 | | 56 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 921.00 | 265 921.00 | | 265 921.00 |