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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 101.00 | 6 312.00 | 1 789.00 | 8 101.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
AP Constructions | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 023.00 | 892.00 | 1 131.00 | 2 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 917.00 | 44 891.00 | 43 026.00 | 87 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 779.00 | | 16 779.00 | 16 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 908.00 | 58 447.00 | 120 461.00 | 178 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 830.00 | 17 306.00 | 179 524.00 | 196 830.00 |
BZ Autres créances | 43 264.00 | | 43 264.00 | 43 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 705 030.00 | 1 085.00 | 703 945.00 | 705 030.00 |
CF Disponibilités | 591 980.00 | | 591 980.00 | 591 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 264.00 | 18 391.00 | 1 524 873.00 | 1 543 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 172.00 | 76 838.00 | 1 645 334.00 | 1 722 172.00 |
CU Autres participations | 50 496.00 | | 50 496.00 | 50 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 986 629.00 | | | 986 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 766.00 | | | 79 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 895.00 | | | 1 115 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 692.00 | | | 31 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 707.00 | | | 226 707.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 440.00 | | | 529 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 334.00 | | | 1 645 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 440.00 | | | 529 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 599 880.00 | | 1 599 880.00 | 1 599 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 880.00 | | 1 599 880.00 | 1 599 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 306.00 | |
GE Autres charges | | | 14 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 095.00 | | | 1 631 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 329.00 | | | 1 551 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 766.00 | | | 79 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 711.00 | | 10 595.00 | 175 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 397.00 | 178 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 15 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 797.00 | 96 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 990.00 | | 10 099.00 | 92 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 779.00 | | 496.00 | 66 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 369.00 | 12 475.00 | 7 397.00 | 53 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | 3 002.00 | 600.00 | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 459.00 | 9 473.00 | 6 797.00 | 49 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 735.00 | 17 306.00 | 14 735.00 | 14 735.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 232.00 | | 147.00 | 1 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 967.00 | 17 306.00 | 14 882.00 | 15 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 967.00 | 17 306.00 | 14 882.00 | 15 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 306.00 | 14 735.00 | |
UG ‐ Financières | | | 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 124.00 | 72 124.00 | | 72 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 749.00 | 87 749.00 | | 87 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 779.00 | | 16 779.00 | 16 779.00 |
UX Autres créances clients | 156 779.00 | 156 779.00 | | 156 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
VB T. V. A. | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
VP Divers | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 033.00 | 246 254.00 | 16 779.00 | 263 033.00 |
VW T.V.A. | 59 023.00 | 59 023.00 | | 59 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 440.00 | 529 440.00 | | 529 440.00 |