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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 474.00 | 1 559.00 | 4 915.00 | 6 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
AP Constructions | 6 352.00 | 5 533.00 | 819.00 | 6 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 236.00 | 40 168.00 | 10 068.00 | 50 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 779.00 | | 16 779.00 | 16 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 813.00 | 49 441.00 | 51 373.00 | 100 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 503.00 | | 210 503.00 | 210 503.00 |
BZ Autres créances | 33 917.00 | | 33 917.00 | 33 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 815 000.00 | | 815 000.00 | 815 000.00 |
CF Disponibilités | 174 752.00 | | 174 752.00 | 174 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 316.00 | | 1 238 316.00 | 1 238 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 130.00 | 49 441.00 | 1 289 689.00 | 1 339 130.00 |
CU Autres participations | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 682 313.00 | | | 682 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 823.00 | | | 144 823.00 |
DL TOTAL (I) | 876 637.00 | | | 876 637.00 |
DP Provisions pour risques | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 744.00 | | | 277 744.00 |
EA Autres dettes | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 047.00 | | | 76 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 013.00 | | | 393 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 689.00 | | | 1 289 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 013.00 | | | 393 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 377 084.00 | | 1 377 084.00 | 1 377 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 084.00 | | 1 377 084.00 | 1 377 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 805.00 | |
GE Autres charges | | | 3 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 322.00 | | | 44 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 890.00 | | | 1 401 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 066.00 | | | 1 257 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 823.00 | | | 144 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 613.00 | | 17 374.00 | 96 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 174.00 | 100 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 731.00 | 13 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 443.00 | 58 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 909.00 | | 12 536.00 | 7 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 574.00 | | 4 638.00 | 60 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 131.00 | | 200.00 | 28 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 810.00 | 8 805.00 | 13 174.00 | 53 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 757.00 | 1 533.00 | 6 731.00 | 6 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 053.00 | 7 272.00 | 6 443.00 | 47 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 274.00 | | 10 234.00 | 30 274.00 |
6T Sur comptes clients | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 214.00 | | 13 174.00 | 33 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 940.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 350.00 | 98 350.00 | | 98 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 625.00 | 92 625.00 | | 92 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 047.00 | 76 047.00 | | 76 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
UX Autres créances clients | 210 503.00 | | | 210 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 789.00 | | | 26 789.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 344.00 | 248 565.00 | 16 779.00 | 265 344.00 |
VW T.V.A. | 54 548.00 | 54 548.00 | | 54 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 013.00 | 393 013.00 | | 393 013.00 |