| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 701.00 | 3 910.00 | 4 792.00 | 8 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
AP Constructions | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 023.00 | 488.00 | 1 535.00 | 2 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 615.00 | 42 620.00 | 41 996.00 | 84 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 779.00 | | 16 779.00 | 16 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 711.00 | 53 369.00 | 122 342.00 | 175 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 734.00 | 14 735.00 | 250 999.00 | 265 734.00 |
BZ Autres créances | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 795 030.00 | 1 232.00 | 793 798.00 | 795 030.00 |
CF Disponibilités | 295 428.00 | | 295 428.00 | 295 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 819.00 | 15 967.00 | 1 353 852.00 | 1 369 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 530.00 | 69 336.00 | 1 476 194.00 | 1 545 530.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 870 896.00 | | | 870 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 733.00 | | | 165 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 129.00 | | | 1 086 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 305.00 | | | 279 305.00 |
EA Autres dettes | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 465.00 | | | 52 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 065.00 | | | 390 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 194.00 | | | 1 476 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 065.00 | | | 390 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 925 441.00 | | 1 925 441.00 | 1 925 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 441.00 | | 1 925 441.00 | 1 925 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 735.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 704.00 | | | 56 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 526.00 | | | 1 946 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 793.00 | | | 1 780 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 733.00 | | | 165 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 099.00 | | 38 611.00 | 137 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 937.00 | | 4.00 | 15 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 831.00 | | 30 159.00 | 62 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 331.00 | | 8 448.00 | 58 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 728.00 | 10 335.00 | 13 694.00 | 56 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 621.00 | 2 261.00 | 3 973.00 | 5 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 107.00 | 8 074.00 | 9 721.00 | 51 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 735.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 758.00 | | 1 526.00 | 2 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 758.00 | 14 735.00 | 1 526.00 | 2 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 775.00 | 14 735.00 | 12 543.00 | 13 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 735.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 12 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 577.00 | 74 577.00 | | 74 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 812.00 | 91 812.00 | | 91 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 465.00 | 52 465.00 | | 52 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 779.00 | | 16 779.00 | 16 779.00 |
UX Autres créances clients | 248 052.00 | 248 052.00 | | 248 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
VB T. V. A. | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 090.00 | 279 311.00 | 16 779.00 | 296 090.00 |
VW T.V.A. | 88 700.00 | 88 700.00 | | 88 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 065.00 | 390 065.00 | | 390 065.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |