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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 094.00 | 8 296.00 | 3 799.00 | 12 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 023.00 | 1 297.00 | 726.00 | 2 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 520.00 | 54 858.00 | 38 661.00 | 93 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 764.00 | 70 803.00 | 108 961.00 | 179 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 920.00 | 32 140.00 | 344 780.00 | 376 920.00 |
BZ Autres créances | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
CF Disponibilités | 319 473.00 | | 319 473.00 | 319 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 072.00 | 32 140.00 | 1 250 932.00 | 1 283 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 836.00 | 102 943.00 | 1 359 893.00 | 1 462 836.00 |
CU Autres participations | 50 496.00 | | 50 496.00 | 50 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 956 375.00 | 1 042 061.00 | | 956 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 222.00 | 125 218.00 | | 3 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 097.00 | 1 216 779.00 | | 1 009 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 874.00 | 31 692.00 | | 18 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 025.00 | 226 707.00 | | 272 025.00 |
EA Autres dettes | 1 223.00 | 36.00 | | 1 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 675.00 | 21 004.00 | | 58 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 797.00 | 529 440.00 | | 350 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 893.00 | 1 746 218.00 | | 1 359 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 630 279.00 | | 1 630 279.00 | 1 630 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 279.00 | | 1 630 279.00 | 1 630 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 070.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 903.00 | 7 560.00 | | 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903.00 | 7 560.00 | | 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 125.00 | 7 560.00 | | -34 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | -21 709.00 | | 1 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 046.00 | 1 631 095.00 | | 1 644 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 824.00 | 1 505 877.00 | | 1 640 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 222.00 | 125 218.00 | | 3 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 908.00 | | 9 596.00 | 178 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 65 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 740.00 | 179 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 240.00 | 12 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 341.00 | | 3 993.00 | 15 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 292.00 | | 5 603.00 | 96 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 275.00 | | | 67 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 447.00 | 12 358.00 | | 58 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 312.00 | 1 984.00 | | 6 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 135.00 | 10 372.00 | | 52 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 306.00 | 16 070.00 | 1 236.00 | 17 306.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 391.00 | 16 070.00 | 2 321.00 | 18 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 391.00 | 16 070.00 | 2 321.00 | 18 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 070.00 | 1 236.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 111.00 | 85 111.00 | | 85 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 281.00 | 90 281.00 | | 90 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 675.00 | 58 675.00 | | 58 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
UX Autres créances clients | 338 352.00 | 338 352.00 | | 338 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 568.00 | 38 568.00 | | 38 568.00 |
VB T. V. A. | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
VP Divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 941.00 | 418 662.00 | 15 279.00 | 433 941.00 |
VW T.V.A. | 88 345.00 | 88 345.00 | | 88 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 797.00 | 350 797.00 | | 350 797.00 |