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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 697.00 | 5 621.00 | 3 076.00 | 8 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
AP Constructions | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 023.00 | 83.00 | 1 940.00 | 2 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 456.00 | 44 672.00 | 9 784.00 | 54 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 779.00 | | 16 779.00 | 16 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 099.00 | 56 728.00 | 80 372.00 | 137 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 229.00 | | 248 229.00 | 248 229.00 |
BZ Autres créances | 44 381.00 | | 44 381.00 | 44 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 785 030.00 | 2 758.00 | 782 272.00 | 785 030.00 |
CF Disponibilités | 212 117.00 | | 212 117.00 | 212 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 940.00 | 2 758.00 | 1 291 182.00 | 1 293 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 039.00 | 59 486.00 | 1 371 553.00 | 1 431 039.00 |
CU Autres participations | 41 552.00 | | 41 552.00 | 41 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 809 137.00 | | | 809 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 759.00 | | | 161 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 396.00 | | | 1 020 396.00 |
DP Provisions pour risques | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 463.00 | | | 42 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 784.00 | | | 227 784.00 |
EA Autres dettes | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 687.00 | | | 43 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 140.00 | | | 340 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 553.00 | | | 1 371 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 140.00 | | | 340 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 626 796.00 | | 1 626 796.00 | 1 626 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 796.00 | | 1 626 796.00 | 1 626 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 068.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 361.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | | | -461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 716.00 | | | 43 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 017.00 | | | 1 646 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 258.00 | | | 1 484 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 759.00 | | | 161 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 813.00 | | 42 528.00 | 100 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 242.00 | 137 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 901.00 | 15 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 341.00 | 62 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 714.00 | | 4 125.00 | 13 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 769.00 | | 8 403.00 | 58 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 331.00 | | 30 000.00 | 28 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 441.00 | 13 068.00 | 5 782.00 | 49 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559.00 | 5 963.00 | 1 901.00 | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 882.00 | 7 105.00 | 3 881.00 | 47 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 040.00 | | 9 023.00 | 20 040.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 758.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 758.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 040.00 | 2 758.00 | 9 023.00 | 20 040.00 |
UG ‐ Financières | | 2 758.00 | 9 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 463.00 | 42 463.00 | | 42 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 879.00 | 80 879.00 | | 80 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 327.00 | 87 327.00 | | 87 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 687.00 | 43 687.00 | | 43 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 779.00 | | 16 779.00 | 16 779.00 |
UX Autres créances clients | 248 229.00 | 248 229.00 | | 248 229.00 |
VB T. V. A. | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 572.00 | 296 793.00 | 16 779.00 | 313 572.00 |
VW T.V.A. | 55 985.00 | 55 985.00 | | 55 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 140.00 | 340 140.00 | | 340 140.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |