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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 986.00 | 25 857.00 | 3 129.00 | 28 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 276.00 | 29 147.00 | 3 129.00 | 32 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 393.00 | | 65 393.00 | 65 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 850.00 | | 1 096 850.00 | 1 096 850.00 |
BZ Autres créances | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 77 800.00 | | 77 800.00 | 77 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 819.00 | | 1 405 819.00 | 1 405 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 095.00 | 29 147.00 | 1 408 948.00 | 1 438 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 416 983.00 | 431 976.00 | | 416 983.00 |
230 Autres produits | 8 992.00 | 169 372.00 | | 8 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 518 012.00 | 2 016 573.00 | | 2 518 012.00 |
242 Autres charges externes. | 2 092 766.00 | 1 698 993.00 | | 2 092 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 489.00 | 8 355.00 | | 7 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 281 044.00 | 203 676.00 | | 281 044.00 |
252 Charges sociales | 121 834.00 | 83 458.00 | | 121 834.00 |
262 Autres charges | 6 363.00 | 10 074.00 | | 6 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 557.00 | 2 753.00 | | 557.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 667.00 | 344.00 | | 41 667.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -455.00 | 455.00 | | -455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 012.00 | 1 954.00 | | 1 012.00 |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 986.00 | 12 031.00 | | 13 986.00 |
DH Report à nouveau | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012.00 | 1 954.00 | | 1 012.00 |
DL TOTAL (I) | 392 207.00 | 391 195.00 | | 392 207.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 721.00 | 13 069.00 | | 17 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 721.00 | 163 069.00 | | 167 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 731.00 | | | 111 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 014.00 | 498 899.00 | | 490 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 279.00 | 137 738.00 | | 198 279.00 |
EA Autres dettes | 40 042.00 | 1 735.00 | | 40 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 019.00 | 638 372.00 | | 849 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 948.00 | 1 192 636.00 | | 1 408 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 551.00 | 3 306.00 | | 22 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 069.00 | 4 652.00 | | 163 069.00 |
6T Sur comptes clients | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 959.00 | 4 652.00 | 6 890.00 | 169 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 652.00 | 6 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 014.00 | 490 014.00 | | 490 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 850.00 | | | 1 096 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 906.00 | 1 322 906.00 | | 1 322 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 019.00 | 849 019.00 | | 849 019.00 |