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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 986.00 | 27 183.00 | 1 803.00 | 28 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 276.00 | 30 473.00 | 1 803.00 | 32 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 865.00 | | 1 001 865.00 | 1 001 865.00 |
BZ Autres créances | 95 719.00 | | 95 719.00 | 95 719.00 |
CF Disponibilités | 91 968.00 | | 91 968.00 | 91 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 983.00 | | 1 215 983.00 | 1 215 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 259.00 | 30 473.00 | 1 217 786.00 | 1 248 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 998.00 | 13 986.00 | | 14 998.00 |
DH Report à nouveau | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467.00 | 1 012.00 | | -467.00 |
DL TOTAL (I) | 391 741.00 | 392 207.00 | | 391 741.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 388.00 | 17 721.00 | | 18 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 388.00 | 167 721.00 | | 168 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 500.00 | 111 731.00 | | 38 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 958.00 | 490 014.00 | | 490 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 678.00 | 198 279.00 | | 118 678.00 |
EA Autres dettes | 7 522.00 | 40 042.00 | | 7 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 8 953.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 657.00 | 849 019.00 | | 657 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 786.00 | 1 408 948.00 | | 1 217 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 283 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 283 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 835 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 715.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 993.00 | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 339.00 | 41 667.00 | | 44 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 339.00 | 41 667.00 | | 40 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -455.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 126.00 | 2 559 679.00 | | 2 175 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 593.00 | 2 558 667.00 | | 2 175 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -467.00 | 1 012.00 | | -467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 857.00 | 1 326.00 | | 25 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 857.00 | 1 326.00 | | 25 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 721.00 | 667.00 | | 167 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 721.00 | 667.00 | | 167 721.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 958.00 | 490 958.00 | | 490 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 522.00 | 40 042.00 | | 7 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 8 953.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 865.00 | | | 1 001 865.00 |
VB T. V. A. | 76 539.00 | | | 76 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 678.00 | 118 678.00 | | 118 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 135.00 | 1 099 135.00 | | 1 099 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 019.00 | 849 019.00 | | 849 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |