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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 413.00 | 36 413.00 | | 36 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 413.00 | 36 413.00 | | 36 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 240.00 | | 54 240.00 | 54 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 856.00 | | 106 856.00 | 106 856.00 |
BZ Autres créances | 808 361.00 | | 808 361.00 | 808 361.00 |
CF Disponibilités | 194 635.00 | | 194 635.00 | 194 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 595.00 | | 161 595.00 | 161 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 686.00 | | 1 325 686.00 | 1 325 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 099.00 | 36 413.00 | 1 325 686.00 | 1 362 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
DH Report à nouveau | 26 229.00 | 26 230.00 | | 26 229.00 |
DL TOTAL (I) | 391 227.00 | 391 227.00 | | 391 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 421.00 | 16 805.00 | | 16 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 421.00 | 16 805.00 | | 16 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 133.00 | 391 901.00 | | 256 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 444.00 | 96 040.00 | | 54 444.00 |
EA Autres dettes | 604 152.00 | 416 014.00 | | 604 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 037.00 | 903 955.00 | | 918 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 686.00 | 1 311 987.00 | | 1 325 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 916 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 916 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 122 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 225.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 957.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -70.00 | 4 310.00 | | -70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | -4 310.00 | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 138.00 | 1 981 968.00 | | 2 039 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 138.00 | 1 981 968.00 | | 2 039 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 413.00 | | | 36 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 413.00 | | | 36 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 457.00 | 3 956.00 | | 32 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 457.00 | 3 956.00 | | 32 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 16 805.00 | | 384.00 | 16 805.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 805.00 | | 384.00 | 16 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 805.00 | | 384.00 | 16 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 133.00 | 256 133.00 | | 256 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 444.00 | 54 444.00 | | 54 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 152.00 | 604 152.00 | | 604 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
UX Autres créances clients | 106 856.00 | 106 856.00 | | 106 856.00 |
VB T. V. A. | 44 632.00 | 44 632.00 | | 44 632.00 |
VP Divers | 821 750.00 | 821 750.00 | | 821 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 238.00 | 973 238.00 | | 973 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 037.00 | 918 037.00 | | 918 037.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |