| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 413.00 | 25 673.00 | 10 739.00 | 36 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 413.00 | 25 673.00 | 10 739.00 | 36 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 856.00 | | 1 154 856.00 | 1 154 856.00 |
BZ Autres créances | 212 038.00 | | 212 038.00 | 212 038.00 |
CF Disponibilités | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 941.00 | | 77 941.00 | 77 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 873.00 | | 1 476 873.00 | 1 476 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 286.00 | 25 673.00 | 1 487 612.00 | 1 513 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
DH Report à nouveau | 26 229.00 | 26 743.00 | | 26 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | -514.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 391 227.00 | 391 227.00 | | 391 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 481.00 | 7 690.00 | | 11 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 481.00 | 7 690.00 | | 11 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447.00 | 3 939.00 | | 1 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 022.00 | 446 144.00 | | 259 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 452.00 | 77 016.00 | | 87 452.00 |
EA Autres dettes | 707 183.00 | 800 331.00 | | 707 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 904.00 | 1 365 929.00 | | 1 084 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 612.00 | 1 764 846.00 | | 1 487 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 982 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 982 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 336 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 934 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 435.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 729.00 | |
GE Autres charges | | | 7 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 930.00 | 2 662 648.00 | | 2 332 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 929.00 | 2 663 162.00 | | 2 332 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | -514.00 | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 413.00 | | | 36 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 413.00 | | | 36 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 736.00 | 6 938.00 | | 18 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 736.00 | 6 938.00 | | 18 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 689.00 | 3 792.00 | | 7 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 689.00 | 3 792.00 | | 7 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 689.00 | 3 792.00 | | 7 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 792.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 022.00 | 259 022.00 | | 259 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 452.00 | 87 452.00 | | 87 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707 183.00 | 707 183.00 | | 707 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 856.00 | 1 154 856.00 | | 1 154 856.00 |
VB T. V. A. | 199 532.00 | 199 532.00 | | 199 532.00 |
VC Groupe et associés | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 915.00 | 1 384 915.00 | | 1 384 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 104.00 | 1 055 104.00 | | 1 055 104.00 |