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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 413.00 | 18 736.00 | 17 677.00 | 36 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 413.00 | 18 736.00 | 17 677.00 | 36 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 579.00 | | 1 412 579.00 | 1 412 579.00 |
BZ Autres créances | 295 549.00 | | 295 549.00 | 295 549.00 |
CF Disponibilités | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 169.00 | | 1 747 169.00 | 1 747 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 582.00 | 18 736.00 | 1 764 846.00 | 1 783 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
DH Report à nouveau | 26 743.00 | 27 210.00 | | 26 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514.00 | -467.00 | | -514.00 |
DL TOTAL (I) | 391 227.00 | 391 741.00 | | 391 227.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 690.00 | 18 388.00 | | 7 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 690.00 | 168 388.00 | | 7 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 144.00 | 490 958.00 | | 446 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 016.00 | 118 678.00 | | 77 016.00 |
EA Autres dettes | 800 331.00 | 7 522.00 | | 800 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 365 929.00 | 657 657.00 | | 1 365 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 846.00 | 1 217 786.00 | | 1 764 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 035 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 035 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 445 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 662 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 107 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 506.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 475.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514.00 | -467.00 | | -514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 182.00 | 4 475.00 | 12 921.00 | 27 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 182.00 | 4 475.00 | 12 921.00 | 27 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 388.00 | 150 000.00 | 10 699.00 | 168 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 388.00 | 150 000.00 | 10 699.00 | 168 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | 10 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 439.00 | 42 439.00 | | 42 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 144.00 | 446 144.00 | | 446 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 330.00 | 800 330.00 | | 800 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 412 579.00 | 1 412 579.00 | | 1 412 579.00 |
VB T. V. A. | 265 470.00 | 265 470.00 | | 265 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VP Divers | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 016.00 | 77 016.00 | | 77 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 111.00 | 1 709 111.00 | | 1 709 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 929.00 | 1 365 929.00 | | 1 365 929.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |