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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 413.00 | 32 456.00 | 3 957.00 | 36 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 413.00 | 32 456.00 | 3 957.00 | 36 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 800.00 | | 66 800.00 | 66 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 313.00 | | 636 313.00 | 636 313.00 |
BZ Autres créances | 274 609.00 | | 274 609.00 | 274 609.00 |
CF Disponibilités | 160 515.00 | | 160 515.00 | 160 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 793.00 | | 169 793.00 | 169 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 030.00 | | 1 308 030.00 | 1 308 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 443.00 | 32 456.00 | 1 311 987.00 | 1 344 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
DH Report à nouveau | 26 230.00 | 26 229.00 | | 26 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 391 227.00 | 391 227.00 | | 391 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 805.00 | 11 481.00 | | 16 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 805.00 | 11 481.00 | | 16 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 447.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 901.00 | 259 022.00 | | 391 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 040.00 | 87 452.00 | | 96 040.00 |
EA Autres dettes | 416 014.00 | 707 183.00 | | 416 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 903 955.00 | 1 084 904.00 | | 903 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 987.00 | 1 487 612.00 | | 1 311 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 085 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 085 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 896 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 107.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 968.00 | 2 332 930.00 | | 1 981 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 968.00 | 2 332 929.00 | | 1 981 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 413.00 | | | 36 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 413.00 | | | 36 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 764.00 | 6 783.00 | | 25 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 764.00 | 6 783.00 | | 25 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 481.00 | 5 324.00 | | 11 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 481.00 | 5 324.00 | | 11 481.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 901.00 | 391 901.00 | | 391 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 040.00 | 96 040.00 | | 96 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 014.00 | 416 014.00 | | 416 014.00 |
UX Autres créances clients | 707 793.00 | 707 793.00 | | 707 793.00 |
VB T. V. A. | 256 528.00 | 256 528.00 | | 256 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 401.00 | 12 506.00 | | 13 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 722.00 | 977 722.00 | | 977 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 955.00 | 903 955.00 | | 903 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |