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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 585.00 | 18 865.00 | 721.00 | 19 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 706.00 | 8 023.00 | 1 683.00 | 9 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 511.00 | 26 888.00 | 8 623.00 | 35 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 543.00 | | 246 543.00 | 246 543.00 |
BZ Autres créances | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
CF Disponibilités | 462 428.00 | | 462 428.00 | 462 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 307.00 | | 733 307.00 | 733 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 818.00 | 26 888.00 | 741 930.00 | 768 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 223 441.00 | 183 225.00 | | 223 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 836.00 | 55 216.00 | | 47 836.00 |
DL TOTAL (I) | 353 777.00 | 320 941.00 | | 353 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 101.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 364.00 | 311.00 | | 13 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 231.00 | 47 102.00 | | 163 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 352.00 | 224 312.00 | | 211 352.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 153.00 | 271 826.00 | | 388 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 930.00 | 592 767.00 | | 741 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 153.00 | 271 826.00 | | 388 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 101.00 | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 547.00 | | 868 547.00 | 868 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 547.00 | | 868 547.00 | 868 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 298.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 5 013.00 | | 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 5 013.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | -5 013.00 | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 991.00 | -2 771.00 | | -2 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 425.00 | 844 379.00 | | 871 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 588.00 | 789 163.00 | | 823 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 836.00 | 55 216.00 | | 47 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 623.00 | | 6 432.00 | 31 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 6 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 544.00 | 35 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 044.00 | 9 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 595.00 | | 990.00 | 18 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 834.00 | | 917.00 | 9 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 194.00 | | 4 525.00 | 3 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 566.00 | 1 366.00 | 1 044.00 | 26 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 595.00 | 270.00 | | 18 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 971.00 | 1 096.00 | 1 044.00 | 7 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 231.00 | 163 231.00 | | 163 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 294.00 | 53 294.00 | | 53 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 163.00 | 76 163.00 | | 76 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 246 543.00 | | | 246 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
VB T. V. A. | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 599.00 | 276 099.00 | 500.00 | 276 599.00 |
VW T.V.A. | 75 525.00 | 75 525.00 | | 75 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 153.00 | 388 153.00 | | 388 153.00 |