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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 665.00 | 20 660.00 | 11 005.00 | 31 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 562.00 | 8 214.00 | 1 349.00 | 9 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 131.00 | 28 874.00 | 15 257.00 | 44 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 024.00 | | 431 024.00 | 431 024.00 |
BZ Autres créances | 48 011.00 | | 48 011.00 | 48 011.00 |
CF Disponibilités | 232 426.00 | | 232 426.00 | 232 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 668.00 | | 715 668.00 | 715 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 799.00 | 28 874.00 | 730 925.00 | 759 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 256 277.00 | 223 441.00 | | 256 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 368.00 | 47 836.00 | | 35 368.00 |
DL TOTAL (I) | 374 145.00 | 353 777.00 | | 374 145.00 |
DP Provisions pour risques | 128.00 | | | 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 128.00 | | | 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 157.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 573.00 | 13 364.00 | | 12 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 471.00 | 163 231.00 | | 127 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 495.00 | 211 352.00 | | 216 495.00 |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 652.00 | 388 153.00 | | 356 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 925.00 | 741 930.00 | | 730 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 652.00 | 388 153.00 | | 356 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 157.00 | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 667.00 | | 892 667.00 | 892 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 667.00 | | 892 667.00 | 892 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 548.00 | 162.00 | | 2 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 738.00 | 67.00 | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 286.00 | 229.00 | | 3 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 286.00 | -229.00 | | -3 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 707.00 | -2 991.00 | | -13 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 908.00 | 871 425.00 | | 899 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 540.00 | 823 588.00 | | 864 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 368.00 | 47 836.00 | | 35 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 511.00 | | 16 430.00 | 35 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 522.00 | 2 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 810.00 | 44 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 870.00 | 31 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 418.00 | 9 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 585.00 | | 14 950.00 | 19 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 706.00 | | 1 274.00 | 9 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 219.00 | | 206.00 | 6 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 888.00 | 6 274.00 | 4 288.00 | 26 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 865.00 | 4 666.00 | 2 870.00 | 18 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 023.00 | 1 609.00 | 1 418.00 | 8 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 128.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 128.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 471.00 | 127 471.00 | | 127 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 149.00 | 51 149.00 | | 51 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 337.00 | 75 337.00 | | 75 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 431 024.00 | | | 431 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
VB T. V. A. | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 645.00 | 485 145.00 | 500.00 | 485 645.00 |
VW T.V.A. | 85 414.00 | 85 414.00 | | 85 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 652.00 | 356 652.00 | | 356 652.00 |