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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 885.00 | 33 183.00 | 9 702.00 | 42 885.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 534.00 | 9 013.00 | 15 521.00 | 24 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 792.00 | 42 196.00 | 28 596.00 | 70 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 830.00 | 6 213.00 | 423 618.00 | 429 830.00 |
BZ Autres créances | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
CF Disponibilités | 429 087.00 | | 429 087.00 | 429 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 519.00 | 6 213.00 | 868 307.00 | 874 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 311.00 | 48 408.00 | 896 903.00 | 945 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 396 954.00 | 344 597.00 | | 396 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 766.00 | 77 356.00 | | 58 766.00 |
DL TOTAL (I) | 538 219.00 | 504 454.00 | | 538 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 114.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 931.00 | 33 407.00 | | 27 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 875.00 | 14 985.00 | | 68 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 760.00 | 224 790.00 | | 261 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 684.00 | 273 296.00 | | 358 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 903.00 | 777 750.00 | | 896 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 684.00 | 273 296.00 | | 358 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 114.00 | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 674.00 | | 831 674.00 | 831 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 674.00 | | 831 674.00 | 831 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 903.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 210.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 340.00 | 24 221.00 | | 17 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 831.00 | 866 152.00 | | 838 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 065.00 | 788 796.00 | | 780 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 766.00 | 77 356.00 | | 58 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 005.00 | | 26 191.00 | 46 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 404.00 | 70 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 404.00 | 24 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 165.00 | | 11 020.00 | 33 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 780.00 | | 15 158.00 | 10 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | 13.00 | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 697.00 | 4 903.00 | 1 404.00 | 38 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 518.00 | 1 664.00 | | 31 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 179.00 | 3 239.00 | 1 404.00 | 7 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 875.00 | 68 875.00 | | 68 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 402.00 | 74 402.00 | | 74 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 764.00 | 74 764.00 | | 74 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 422 375.00 | 422 375.00 | | 422 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VB T. V. A. | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 676.00 | 446 676.00 | | 446 676.00 |
VW T.V.A. | 102 458.00 | 102 458.00 | | 102 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 684.00 | 358 684.00 | | 358 684.00 |