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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 165.00 | 26 035.00 | 7 130.00 | 33 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 387.00 | 6 941.00 | 3 446.00 | 10 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 012.00 | 32 976.00 | 12 036.00 | 45 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 097.00 | 6 213.00 | 443 884.00 | 450 097.00 |
BZ Autres créances | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CF Disponibilités | 274 155.00 | | 274 155.00 | 274 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 411.00 | 6 213.00 | 725 198.00 | 731 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 423.00 | 39 188.00 | 737 235.00 | 776 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 276 645.00 | 256 277.00 | | 276 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 952.00 | 35 368.00 | | 97 952.00 |
DL TOTAL (I) | 457 097.00 | 374 145.00 | | 457 097.00 |
DP Provisions pour risques | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 533.00 | 12 573.00 | | 19 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 510.00 | 127 471.00 | | 13 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 853.00 | 216 495.00 | | 246 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 010.00 | 356 652.00 | | 280 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 235.00 | 730 925.00 | | 737 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 010.00 | 356 652.00 | | 280 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 186.00 | | 886 186.00 | 886 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 186.00 | | 886 186.00 | 886 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 325.00 | 2 548.00 | | 3 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 325.00 | 3 286.00 | | 3 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 325.00 | -3 286.00 | | -3 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 362.00 | -13 707.00 | | 20 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 836.00 | 899 908.00 | | 887 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 884.00 | 864 540.00 | | 789 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 952.00 | 35 368.00 | | 97 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 131.00 | | 4 473.00 | 44 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 501.00 | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 591.00 | 45 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 090.00 | 10 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 665.00 | | 1 500.00 | 31 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 562.00 | | 2 915.00 | 9 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 903.00 | | 58.00 | 2 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 874.00 | 6 192.00 | 2 090.00 | 28 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 660.00 | 5 375.00 | | 20 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 214.00 | 817.00 | 2 090.00 | 8 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128.00 | | | 128.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 213.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 213.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 128.00 | 6 213.00 | | 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 584.00 | 71 584.00 | | 71 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 243.00 | 63 243.00 | | 63 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 442 642.00 | 442 642.00 | | 442 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VB T. V. A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 216.00 | 457 716.00 | 500.00 | 458 216.00 |
VW T.V.A. | 90 854.00 | 90 854.00 | | 90 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 010.00 | 280 010.00 | | 280 010.00 |