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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 224.00 | 35 589.00 | 7 635.00 | 43 224.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 451.00 | 13 048.00 | 10 403.00 | 23 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BF Prêts | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 910.00 | 48 637.00 | 42 273.00 | 90 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 389 541.00 | 6 213.00 | 383 329.00 | 389 541.00 |
BZ Autres créances | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CF Disponibilités | 647 745.00 | | 647 745.00 | 647 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 652.00 | 6 213.00 | 1 038 440.00 | 1 044 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 563.00 | 54 850.00 | 1 080 713.00 | 1 135 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 415 719.00 | 396 954.00 | | 415 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 964.00 | 58 766.00 | | 78 964.00 |
DL TOTAL (I) | 577 184.00 | 538 219.00 | | 577 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 118.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 577.00 | 27 931.00 | | 35 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 209.00 | 68 875.00 | | 47 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 146.00 | 261 760.00 | | 314 146.00 |
EA Autres dettes | 90 478.00 | | | 90 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 530.00 | 358 684.00 | | 503 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 713.00 | 896 903.00 | | 1 080 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 530.00 | 358 684.00 | | 503 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 118.00 | | 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 577.00 | | | 35 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 833.00 | | 864 833.00 | 864 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 833.00 | | 864 833.00 | 864 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 035.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 456.00 | 17 340.00 | | 24 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 590.00 | 838 831.00 | | 873 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 626.00 | 780 065.00 | | 794 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 964.00 | 58 766.00 | | 78 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 792.00 | | 22 718.00 | 70 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 24 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 90 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 511.00 | 43 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 23 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 185.00 | | 550.00 | 44 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 073.00 | | 22 168.00 | 2 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 196.00 | 9 035.00 | 2 594.00 | 42 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 183.00 | 3 917.00 | 1 511.00 | 33 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 013.00 | 5 118.00 | 1 083.00 | 9 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 209.00 | 47 209.00 | | 47 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 016.00 | 119 016.00 | | 119 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 426.00 | 92 426.00 | | 92 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 478.00 | 90 478.00 | | 90 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UP Prêts | 22 000.00 | 4 000.00 | 18 000.00 | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 382 086.00 | 382 086.00 | | 382 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VB T. V. A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 35 577.00 | 35 577.00 | | 35 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 642.00 | 402 642.00 | 18 000.00 | 420 642.00 |
VW T.V.A. | 84 551.00 | 84 551.00 | | 84 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 530.00 | 503 530.00 | | 503 530.00 |