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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 165.00 | 31 518.00 | 1 647.00 | 33 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 780.00 | 7 179.00 | 3 601.00 | 10 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 005.00 | 38 697.00 | 7 308.00 | 46 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 038.00 | 6 213.00 | 315 826.00 | 322 038.00 |
BZ Autres créances | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CF Disponibilités | 444 900.00 | | 444 900.00 | 444 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 655.00 | 6 213.00 | 770 443.00 | 776 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 660.00 | 44 910.00 | 777 750.00 | 822 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 344 597.00 | 276 645.00 | | 344 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 356.00 | 97 952.00 | | 77 356.00 |
DL TOTAL (I) | 504 454.00 | 457 097.00 | | 504 454.00 |
DP Provisions pour risques | | 128.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 128.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 407.00 | 19 533.00 | | 33 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 985.00 | 13 510.00 | | 14 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 790.00 | 246 853.00 | | 224 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 296.00 | 280 010.00 | | 273 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 750.00 | 737 235.00 | | 777 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 296.00 | 280 010.00 | | 273 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 165.00 | | 862 165.00 | 862 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 165.00 | | 862 165.00 | 862 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 325.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 210.00 | -3 325.00 | | 2 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 221.00 | 20 362.00 | | 24 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 152.00 | 887 836.00 | | 866 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 796.00 | 789 884.00 | | 788 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 356.00 | 97 952.00 | | 77 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 012.00 | | 2 345.00 | 45 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 353.00 | 46 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 336.00 | 10 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 165.00 | | | 33 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 387.00 | | 1 728.00 | 10 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | 617.00 | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 976.00 | 7 057.00 | 1 336.00 | 32 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 035.00 | 5 483.00 | | 26 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 941.00 | 1 573.00 | 1 336.00 | 6 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
6T Sur comptes clients | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 340.00 | | 128.00 | 6 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 963.00 | 80 963.00 | | 80 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 991.00 | 68 991.00 | | 68 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 314 583.00 | 314 583.00 | | 314 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VB T. V. A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 33 407.00 | 33 407.00 | | 33 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 315.00 | 332 815.00 | 500.00 | 333 315.00 |
VW T.V.A. | 70 051.00 | 70 051.00 | | 70 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 296.00 | 273 296.00 | | 273 296.00 |