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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AP Constructions | 5 470.00 | 934.00 | 4 536.00 | 5 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 421.00 | 128 450.00 | 145 971.00 | 274 421.00 |
BF Prêts | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 152.00 | 129 744.00 | 153 409.00 | 283 152.00 |
BT Marchandises | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 470.00 | | 138 470.00 | 138 470.00 |
BZ Autres créances | 33 158.00 | | 33 158.00 | 33 158.00 |
CF Disponibilités | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 307.00 | | 180 307.00 | 180 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 459.00 | 129 744.00 | 333 716.00 | 463 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
DH Report à nouveau | 40 100.00 | 28 149.00 | | 40 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 922.00 | 11 951.00 | | -36 922.00 |
DL TOTAL (I) | 22 562.00 | 59 485.00 | | 22 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 782.00 | 130 476.00 | | 146 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 159.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 622.00 | 26 195.00 | | 28 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 272.00 | 121 902.00 | | 134 272.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 153.00 | 278 733.00 | | 311 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 716.00 | 338 218.00 | | 333 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 462.00 | 216 697.00 | | 244 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 959.00 | 25 077.00 | | 39 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 539.00 | | 59 833.00 | 297 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 055.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 055.00 | 2 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 220.00 | 283 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 165.00 | 279 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 912.00 | | 49 144.00 | 293 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 268.00 | | 10 689.00 | 3 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 968.00 | 35 936.00 | 36 160.00 | 129 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 609.00 | 35 936.00 | 36 160.00 | 129 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 667.00 | 52 667.00 | | 52 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UP Prêts | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
UX Autres créances clients | 138 470.00 | | | 138 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VB T. V. A. | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 959.00 | 39 959.00 | | 39 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 823.00 | 40 131.00 | 66 692.00 | 106 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 893.00 | | | 49 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 469.00 | | | 48 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 056.00 | 179 056.00 | | 179 056.00 |
VW T.V.A. | 35 927.00 | 35 927.00 | | 35 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 153.00 | 244 462.00 | 66 692.00 | 311 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 120.00 | 13 628.00 | | 16 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 786.00 | 11 655.00 | | 9 786.00 |
ST Autres comptes | 297 189.00 | 284 077.00 | | 297 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 791.00 | 41 384.00 | | 39 791.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 85.00 | | | 85.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 263.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 381.00 | 13 891.00 | | 16 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 893.00 | 201 124.00 | | 209 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 583.00 | 54 073.00 | | 47 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 852.00 | 337 115.00 | | 346 852.00 |