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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AP Constructions | 5 470.00 | 1 482.00 | 3 989.00 | 5 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 762.00 | 151 956.00 | 135 806.00 | 287 762.00 |
BF Prêts | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 582.00 | 153 796.00 | 140 786.00 | 294 582.00 |
BT Marchandises | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 456.00 | | 133 456.00 | 133 456.00 |
BZ Autres créances | 38 081.00 | | 38 081.00 | 38 081.00 |
CF Disponibilités | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 243.00 | | 181 243.00 | 181 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 825.00 | 153 796.00 | 322 029.00 | 475 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 992.00 | | | 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 178.00 | 40 100.00 | | 3 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 459.00 | -36 922.00 | | 27 459.00 |
DL TOTAL (I) | 50 022.00 | 22 562.00 | | 50 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 169.00 | 146 782.00 | | 122 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 134.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 482.00 | 28 622.00 | | 16 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 877.00 | 134 272.00 | | 131 877.00 |
EA Autres dettes | 1 385.00 | 1 344.00 | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 007.00 | 311 153.00 | | 272 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 029.00 | 333 716.00 | | 322 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 482.00 | 244 462.00 | | 231 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 019.00 | 39 959.00 | | 48 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 152.00 | | 26 695.00 | 283 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 265.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 265.00 | 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 265.00 | 294 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 892.00 | | 13 340.00 | 279 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 902.00 | | 13 355.00 | 2 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 744.00 | 24 053.00 | | 129 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 385.00 | 24 053.00 | | 129 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 085.00 | 46 085.00 | | 46 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UP Prêts | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UX Autres créances clients | 133 456.00 | | | 133 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 019.00 | 48 019.00 | | 48 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 150.00 | 33 624.00 | 40 526.00 | 74 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 506.00 | | | 44 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 237.00 | 176 237.00 | | 176 237.00 |
VW T.V.A. | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 007.00 | 231 482.00 | 40 526.00 | 272 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 671.00 | 16 120.00 | | 15 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 540.00 | 9 786.00 | | 11 540.00 |
ST Autres comptes | 317 549.00 | 297 189.00 | | 317 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 352.00 | 39 791.00 | | 43 352.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | 85.00 | | 1 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -2 417.00 | | | -2 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 932.00 | 16 381.00 | | 15 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 751.00 | 209 893.00 | | 273 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 280.00 | 47 583.00 | | 53 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 024.00 | 346 852.00 | | 371 024.00 |