| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AP Constructions | 5 470.00 | 2 029.00 | 3 442.00 | 5 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 922.00 | 121 357.00 | 199 565.00 | 320 922.00 |
BF Prêts | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 518.00 | 123 744.00 | 224 774.00 | 348 518.00 |
BT Marchandises | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 321.00 | | 197 321.00 | 197 321.00 |
BZ Autres créances | 32 529.00 | | 32 529.00 | 32 529.00 |
CF Disponibilités | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 208.00 | | 246 208.00 | 246 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 726.00 | 123 744.00 | 470 981.00 | 594 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
DH Report à nouveau | 30 637.00 | 3 178.00 | | 30 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 863.00 | 27 459.00 | | 16 863.00 |
DL TOTAL (I) | 66 884.00 | 50 022.00 | | 66 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 195.00 | 122 169.00 | | 179 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 95.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 683.00 | 16 482.00 | | 47 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 745.00 | 131 877.00 | | 176 745.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | 1 385.00 | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 097.00 | 272 007.00 | | 404 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 981.00 | 322 029.00 | | 470 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 816.00 | 231 482.00 | | 311 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 395.00 | 48 019.00 | | 46 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 582.00 | | 126 861.00 | 294 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 954.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 954.00 | 21 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 925.00 | 348 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 971.00 | 326 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 232.00 | | 104 131.00 | 293 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992.00 | | 22 729.00 | 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 796.00 | 40 919.00 | 70 971.00 | 153 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 437.00 | 40 919.00 | 70 971.00 | 153 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 683.00 | 47 683.00 | | 47 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 979.00 | 61 979.00 | | 61 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 158.00 | 50 158.00 | | 50 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UP Prêts | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
UX Autres créances clients | 197 321.00 | 197 321.00 | | 197 321.00 |
VB T. V. A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 395.00 | 46 395.00 | | 46 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 800.00 | 40 519.00 | 92 281.00 | 132 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 915.00 | | | 100 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 264.00 | | | 42 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 171.00 | 30 171.00 | | 30 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 850.00 | 261 850.00 | | 261 850.00 |
VW T.V.A. | 53 502.00 | 53 502.00 | | 53 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 097.00 | 311 816.00 | 92 281.00 | 404 097.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 093.00 | 15 257.00 | | 17 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 282.00 | 11 540.00 | | 12 282.00 |
ST Autres comptes | 339 817.00 | 317 549.00 | | 339 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 192.00 | 43 352.00 | | 74 192.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 000.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | -2 417.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 937.00 | 675.00 | | 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 030.00 | 15 932.00 | | 18 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 153.00 | 273 751.00 | | 237 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 180.00 | 53 280.00 | | 64 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 291.00 | 371 024.00 | | 426 291.00 |