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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AP Constructions | 15 872.00 | 4 491.00 | 11 379.00 | 15 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 196.00 | 388 071.00 | 356 125.00 | 744 196.00 |
BF Prêts | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 924.00 | 392 923.00 | 387 001.00 | 779 924.00 |
BT Marchandises | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 257.00 | | 498 257.00 | 498 257.00 |
BZ Autres créances | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CF Disponibilités | 29 347.00 | | 29 347.00 | 29 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 069.00 | | 538 069.00 | 538 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 993.00 | 392 923.00 | 925 070.00 | 1 317 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
DH Report à nouveau | 59 472.00 | 55 280.00 | | 59 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 591.00 | 4 191.00 | | -180 591.00 |
DL TOTAL (I) | -101 735.00 | 78 856.00 | | -101 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 039.00 | 405 415.00 | | 411 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 922.00 | 1 826.00 | | 3 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 743.00 | 150 113.00 | | 115 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 101.00 | 414 550.00 | | 496 101.00 |
EA Autres dettes | | 1 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 026 804.00 | 973 580.00 | | 1 026 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 070.00 | 1 052 436.00 | | 925 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 346.00 | 668 913.00 | | 804 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 853.00 | 8 576.00 | | 73 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 236.00 | | 47 625.00 | 775 236.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 890.00 | 19 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 937.00 | 779 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 047.00 | 760 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 491.00 | | 47 625.00 | 750 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 386.00 | | | 24 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 367.00 | 138 462.00 | 21 907.00 | 276 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 009.00 | 138 462.00 | 21 907.00 | 276 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 743.00 | 115 743.00 | | 115 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 298.00 | 182 298.00 | | 182 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 916.00 | 81 916.00 | | 81 916.00 |
UP Prêts | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
UX Autres créances clients | 498 257.00 | 498 257.00 | | 498 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 853.00 | 73 853.00 | | 73 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 187.00 | 114 728.00 | 222 458.00 | 337 187.00 |
VI Groupe et associés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 679.00 | | | 71 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 331.00 | | | 131 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 817.00 | 34 817.00 | | 34 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 219.00 | 527 219.00 | | 527 219.00 |
VW T.V.A. | 197 070.00 | 197 070.00 | | 197 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 804.00 | 804 346.00 | 222 458.00 | 1 026 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 717.00 | 34 379.00 | | 43 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 629.00 | 25 108.00 | | 23 629.00 |
ST Autres comptes | 707 278.00 | 655 314.00 | | 707 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280 589.00 | 196 487.00 | | 280 589.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 79 826.00 | 102 872.00 | | 79 826.00 |
YT Sous‐traitance | 19 120.00 | 7 790.00 | | 19 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 413.00 | 8 705.00 | | 5 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 130.00 | 43 084.00 | | 49 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 611 607.00 | 462 502.00 | | 611 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 659.00 | 130 794.00 | | 174 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 030 617.00 | 884 698.00 | | 1 030 617.00 |